國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(中融研發(fā)創(chuàng)新混合C)基金凈值查詢(008423)
今天最新凈值
0.9796
-0.0035 -0.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9688
-0.0108 -1.1030%
- 累計(jì)凈值：0.9796
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7042億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 陳荔
近一月國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C|中融研發(fā)創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(008423)基金累計(jì)收益率2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0104 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0193 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2025-05-12 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0174 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0251 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0168 |
1.74% |
| 2025-04-29 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
008423 |
國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0238 |
2.50% |
