鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A(鵬揚(yáng)景瑞三年定開混合A)基金凈值查詢(008416)
今天最新凈值
1.2976
-0.0020 -0.1500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2970
-0.0006 -0.0435%
- 累計(jì)凈值：1.2976
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8624億
- 最近資產(chǎn)：2.38億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
近一月鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A|鵬揚(yáng)景瑞三年定開混合A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A(008416)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2962 |
1.2962 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008416 |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0010 |
-0.08% |
