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鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A(鵬揚(yáng)景瑞三年定開混合A)基金凈值查詢(008416)

今天最新凈值 1.2976 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2970 -0.0006 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.2976
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8624億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
近一周鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A|鵬揚(yáng)景瑞三年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A(008416)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2981 1.2981 1.2976 1.2976 0.0005 0.04%
2025-05-22 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2976 1.2976 1.2996 1.2996 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2996 1.2996 1.2982 1.2982 0.0014 0.11%
2025-05-20 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2982 1.2982 1.2958 1.2958 0.0024 0.19%
2025-05-19 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.2958 1.2958 1.2944 1.2944 0.0014 0.11%