國泰惠泰一年定期開放債券基金凈值查詢(008414)
今天最新凈值
1.0669
-0.0032 -0.3000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1619
- 成立日期：2020-06-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.8561億
- 最近資產(chǎn)：12.36億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊
近半年,國泰惠泰一年定期開放債券(008414)基金累計(jì)收益率1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0671 |
1.1621 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0669 |
1.1619 |
1.0701 |
1.1651 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0701 |
1.1651 |
1.0684 |
1.1634 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0684 |
1.1634 |
1.0658 |
1.1608 |
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0.24% |
| 2025-04-25 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0658 |
1.1608 |
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1.1616 |
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| 2025-04-18 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.1616 |
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1.1621 |
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-0.05% |
| 2025-04-11 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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0.14% |
| 2025-04-03 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.1606 |
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| 2025-03-28 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.0609 |
1.1559 |
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| 2025-03-21 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0609 |
1.1559 |
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| 2025-03-14 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.1557 |
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| 2025-03-07 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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-0.07% |
| 2025-02-28 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.1560 |
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-0.15% |
| 2025-02-21 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
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1.1576 |
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1.1619 |
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-0.40% |
| 2025-02-14 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0669 |
1.1619 |
1.0697 |
1.1647 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0697 |
1.1647 |
1.0676 |
1.1626 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0676 |
1.1626 |
1.0661 |
1.1611 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0666 |
1.1616 |
1.0675 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0675 |
1.1625 |
1.0698 |
1.1648 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0698 |
1.1648 |
1.0684 |
1.1634 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0684 |
1.1634 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0667 |
1.1617 |
1.0643 |
1.1593 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0643 |
1.1593 |
1.0568 |
1.1518 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0568 |
1.1518 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
008414 |
國泰惠泰一年定期開放債券 |
1.0521 |
1.1471 |
1.0490 |
1.1440 |
0.0031 |
0.30% |
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