富國阿爾法兩年持有期混合基金凈值查詢(008372)
今天最新凈值
1.5659
0.0141 0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5564
-0.0095 -0.6077%
- 累計凈值：1.5659
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.4231億
- 最近資產(chǎn)：9.16億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：蒲世林 于洋
近一季,富國阿爾法兩年持有期混合(008372)基金累計收益率5.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0141 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0081 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0113 |
0.76% |
|
|
| 2025-04-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0256 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.1039 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0175 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-03-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0243 |
1.63% |
| 2025-03-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0235 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-03-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0189 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0343 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0216 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0186 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0133 |
-0.91% |
