富國阿爾法兩年持有期混合基金凈值查詢(008372)
今天最新凈值
1.5659
0.0141 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5619
0.0003 0.0168%
- 累計(jì)凈值：1.5659
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.4231億
- 最近資產(chǎn)：9.16億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：蒲世林 于洋
近一月,富國阿爾法兩年持有期混合(008372)基金累計(jì)收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5616 |
1.5616 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0141 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0081 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0209 |
-1.36% |
