富國阿爾法兩年持有期混合基金凈值查詢(008372)
今天最新凈值
1.5384
-0.0021 -0.1400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5703
0.0185 1.1923%
- 累計(jì)凈值：1.5384
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.4231億
- 最近資產(chǎn)：8.57億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：蒲世林 于洋
近一年,富國阿爾法兩年持有期混合(008372)基金累計(jì)收益率7.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0121 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5574 |
1.5574 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0058 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0161 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5094 |
1.5094 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-04-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0256 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0074 |
0.51% |
|
|
| 2025-04-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.1039 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0175 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-03-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0243 |
1.63% |
| 2025-03-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0235 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5283 |
1.5283 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-03-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0189 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4974 |
1.4974 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0343 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0112 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0216 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0186 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0099 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-02-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0203 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0144 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4259 |
1.4259 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4318 |
1.4318 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-12-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0152 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0233 |
1.65% |
| 2024-12-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0085 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0127 |
0.91% |
| 2024-12-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2024-12-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-12-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0106 |
0.76% |
| 2024-12-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0126 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0102 |
0.74% |
| 2024-12-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0153 |
1.12% |
| 2024-12-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3679 |
1.3679 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-11-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0199 |
-1.44% |
| 2024-11-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0117 |
0.85% |
| 2024-11-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0092 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0171 |
-1.23% |
| 2024-11-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-11-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2024-11-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4206 |
1.4206 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0298 |
2.14% |
| 2024-11-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2024-11-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0152 |
1.09% |
| 2024-11-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0128 |
0.93% |
| 2024-10-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-10-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3844 |
1.3844 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2024-10-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-10-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-10-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-10-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-10-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-10-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2024-10-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-10-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2024-10-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-10-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0296 |
-2.03% |
| 2024-10-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0125 |
0.87% |
| 2024-10-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2024-10-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0284 |
1.99% |
| 2024-10-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0613 |
-4.11% |
| 2024-10-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0654 |
4.59% |
| 2024-09-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0778 |
5.77% |
| 2024-09-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3483 |
1.3483 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0421 |
3.22% |
| 2024-09-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0339 |
2.66% |
| 2024-09-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-09-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0246 |
1.98% |
| 2024-09-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-09-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2024-09-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-09-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-09-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-09-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2793 |
1.2793 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-09-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2024-08-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-08-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-08-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2024-08-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-08-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2949 |
1.2949 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-08-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-08-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-08-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-08-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-08-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-08-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-08-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-07-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3207 |
1.3207 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0236 |
1.82% |
| 2024-07-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0192 |
-1.46% |
| 2024-07-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-07-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2024-07-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-07-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0294 |
-2.15% |
| 2024-07-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-07-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0137 |
1.02% |
| 2024-07-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-07-16 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-07-15 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-07-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0116 |
0.88% |
| 2024-07-10 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-07-08 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0157 |
-1.18% |
| 2024-07-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-07-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2024-07-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2024-07-02 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-07-01 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-06-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0094 |
0.69% |
| 2024-06-25 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-06-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2024-06-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-06-19 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-06-18 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2024-06-17 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-06-14 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2024-06-13 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2024-06-11 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0149 |
1.06% |
| 2024-06-07 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-06-06 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-06-05 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-06-04 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0151 |
1.07% |
| 2024-06-03 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0196 |
1.41% |
| 2024-05-31 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-05-30 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-05-29 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-05-28 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-05-27 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-05-24 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-05-23 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-05-22 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-05-21 |
008372 |
富國阿爾法兩年持有期混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0110 |
-0.77% |
