廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢(008362)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1527
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7075億
- 最近資產(chǎn)：50.99億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉志輝 郎振東
近半年廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)匯成一年定期開放債券(008362)基金累計(jì)收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0473 |
1.1463 |
1.0474 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0474 |
1.1464 |
1.0483 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0483 |
1.1473 |
1.0486 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0486 |
1.1476 |
1.0492 |
1.1482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0492 |
1.1482 |
1.0488 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0488 |
1.1478 |
1.0484 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0484 |
1.1474 |
1.0463 |
1.1453 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0463 |
1.1453 |
1.0448 |
1.1438 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0436 |
1.1426 |
1.0433 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0433 |
1.1423 |
1.0438 |
1.1428 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0438 |
1.1428 |
1.0446 |
1.1436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0446 |
1.1436 |
1.0443 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0443 |
1.1433 |
1.0427 |
1.1417 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0427 |
1.1417 |
1.0427 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0427 |
1.1417 |
1.0436 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0436 |
1.1426 |
1.0440 |
1.1430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0440 |
1.1430 |
1.0426 |
1.1416 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0426 |
1.1416 |
1.0410 |
1.1400 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0410 |
1.1400 |
1.0407 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0407 |
1.1397 |
1.0402 |
1.1392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0402 |
1.1392 |
1.0384 |
1.1374 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0384 |
1.1374 |
1.0377 |
1.1367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0377 |
1.1367 |
1.0378 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0378 |
1.1368 |
1.0376 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0376 |
1.1366 |
1.0366 |
1.1356 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0366 |
1.1356 |
1.0366 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0366 |
1.1356 |
1.0346 |
1.1336 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0346 |
1.1336 |
1.0340 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0340 |
1.1330 |
1.0335 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0335 |
1.1325 |
1.0334 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0334 |
1.1324 |
1.0331 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0331 |
1.1321 |
1.0324 |
1.1314 |
0.0007 |
0.07% |
