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鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(鵬華全球中短債債C類人民幣)基金凈值查詢(008320)

今天最新凈值 0.5406 -0.0005 -0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5408 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：0.5406
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3450億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一周鵬華全球中短債(QDII)人民幣C|鵬華全球中短債債C類人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(008320)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.5408 0.5406 0.5406 0.0002 0.04%
2025-05-19 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5406 0.5406 0.5411 0.5411 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5411 0.5411 0.5410 0.5410 0.0001 0.02%
2025-05-15 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5410 0.5410 0.5401 0.5401 0.0009 0.17%