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鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(鵬華全球中短債債C類(lèi)人民幣)基金凈值查詢(008320)

今天最新凈值 0.5408 0.0002 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5408 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.5408
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3450億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一年鵬華全球中短債(QDII)人民幣C|鵬華全球中短債債C類(lèi)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(008320)基金累計(jì)收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-14 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5137 0.5137 0.5133 0.5133 0.0004 0.08%
2024-06-13 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5133 0.5133 0.5129 0.5129 0.0004 0.08%
2024-06-12 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5129 0.5129 0.5122 0.5122 0.0007 0.14%
2024-06-11 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5122 0.5122 0.5119 0.5119 0.0003 0.06%
2024-06-07 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5119 0.5119 0.5128 0.5128 -0.0009 -0.18%
2024-06-06 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5128 0.5128 0.5125 0.5125 0.0003 0.06%
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2024-06-03 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5115 0.5115 0.5103 0.5103 0.0012 0.24%
2024-05-31 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5103 0.5103 0.5099 0.5099 0.0004 0.08%
2024-05-30 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5099 0.5099 0.5094 0.5094 0.0005 0.10%
2024-05-29 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5094 0.5094 0.5099 0.5099 -0.0005 -0.10%
2024-05-28 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5099 0.5099 0.5096 0.5096 0.0003 0.06%
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2024-05-23 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5097 0.5097 0.5096 0.5096 0.0001 0.02%