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鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(鵬華全球中短債債C類人民幣)基金凈值查詢(008320)

今天最新凈值 0.5408 0.0002 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5408 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.5408
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3450億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一月鵬華全球中短債(QDII)人民幣C|鵬華全球中短債債C類人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(008320)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5395 0.5395 0.5408 0.5408 -0.0013 -0.24%
2025-05-20 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.5408 0.5406 0.5406 0.0002 0.04%
2025-05-19 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5406 0.5406 0.5411 0.5411 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5411 0.5411 0.5410 0.5410 0.0001 0.02%
2025-05-15 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5410 0.5410 0.5401 0.5401 0.0009 0.17%
2025-05-14 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5401 0.5401 0.5407 0.5407 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5407 0.5407 0.5415 0.5415 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5415 0.5415 0.5422 0.5422 -0.0007 -0.13%
2025-05-09 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5422 0.5422 0.5420 0.5420 0.0002 0.04%
2025-05-08 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5420 0.5420 0.5425 0.5425 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5425 0.5425 0.5419 0.5419 0.0006 0.11%
2025-05-06 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5419 0.5419 0.5432 0.5432 -0.0013 -0.24%
2025-04-30 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5432 0.5432 0.5433 0.5433 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5433 0.5433 0.5427 0.5427 0.0006 0.11%
2025-04-28 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5427 0.5427 0.5416 0.5416 0.0011 0.20%
2025-04-25 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5416 0.5416 0.5408 0.5408 0.0008 0.15%
2025-04-24 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5408 0.5408 0.5397 0.5397 0.0011 0.20%
2025-04-23 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5397 0.5397 0.5388 0.5388 0.0009 0.17%