摩根慧選成長(zhǎng)股票A(上投摩根慧選成長(zhǎng)A)基金凈值查詢(008314)
今天最新凈值
1.2079
0.0134 1.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2110
-0.0123 -1.0080%
- 累計(jì)凈值：1.2079
- 成立日期：2020-01-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：11.1774億
- 最近資產(chǎn)：10.56億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：李德輝
近一月摩根慧選成長(zhǎng)股票A|上投摩根慧選成長(zhǎng)A基金凈值查詢
近一月,摩根慧選成長(zhǎng)股票A(008314)基金累計(jì)收益率5.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2079 |
1.2079 |
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1.27% |
| 2025-05-20 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.2079 |
1.2079 |
1.1945 |
1.1945 |
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| 2025-05-19 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1940 |
1.1940 |
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| 2025-05-16 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1940 |
1.1960 |
1.1960 |
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| 2025-05-15 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1960 |
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1.2058 |
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| 2025-05-14 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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| 2025-05-13 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.1967 |
1.1967 |
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1.2059 |
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-0.76% |
| 2025-05-12 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.2059 |
1.2059 |
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1.1871 |
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| 2025-05-09 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1871 |
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| 2025-05-08 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1929 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1882 |
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| 2025-05-06 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1883 |
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1.1678 |
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| 2025-04-30 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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| 2025-04-29 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1634 |
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1.1640 |
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| 2025-04-28 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1669 |
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| 2025-04-25 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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| 2025-04-24 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1667 |
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1.1703 |
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| 2025-04-23 |
008314 |
摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
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1.1703 |
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1.1647 |
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| 2025-04-22 |
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摩根慧選成長(zhǎng)股票A |
1.1647 |
1.1647 |
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1.1567 |
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0.69% |
