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摩根慧選成長股票A(上投摩根慧選成長A)基金凈值查詢(008314)

今天最新凈值 1.2233 0.0154 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2110 -0.0123 -1.0080%
  • 累計凈值：1.2233
  • 成立日期：2020-01-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1774億
  • 最近資產(chǎn)：13.12億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近一周摩根慧選成長股票A|上投摩根慧選成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根慧選成長股票A(008314)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008314 摩根慧選成長股票A 1.2190 1.2190 1.2233 1.2233 -0.0043 -0.35%
2025-05-21 008314 摩根慧選成長股票A 1.2233 1.2233 1.2079 1.2079 0.0154 1.27%
2025-05-20 008314 摩根慧選成長股票A 1.2079 1.2079 1.1945 1.1945 0.0134 1.12%
2025-05-19 008314 摩根慧選成長股票A 1.1945 1.1945 1.1940 1.1940 0.0005 0.04%
2025-05-16 008314 摩根慧選成長股票A 1.1940 1.1940 1.1960 1.1960 -0.0020 -0.17%