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華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008299)

今天最新凈值 1.6015 0.0147 0.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6015 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.6015
  • 成立日期：2019-12-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9207億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏中證銀行ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證銀行ETF聯(lián)接C(008299)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5871 1.5871 1.6015 1.6015 -0.0144 -0.90%
2025-05-22 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6015 1.6015 1.5868 1.5868 0.0147 0.93%
2025-05-21 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5868 1.5868 1.5764 1.5764 0.0104 0.66%
2025-05-20 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5764 1.5764 1.5735 1.5735 0.0029 0.18%
2025-05-19 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5735 1.5735 1.5784 1.5784 -0.0049 -0.31%