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農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢(008293)

今天最新凈值 0.8429 0.0221 2.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8594 0.0029 0.3333%
  • 累計(jì)凈值：0.8429
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7911億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：趙偉 夢圓
近一月農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合(008293)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8565 0.8565 0.8429 0.8429 0.0136 1.61%
2025-05-20 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8429 0.8429 0.8208 0.8208 0.0221 2.69%
2025-05-19 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06%
2025-05-16 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8203 0.8203 0.8114 0.8114 0.0089 1.10%
2025-05-15 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8114 0.8114 0.8102 0.8102 0.0012 0.15%
2025-05-14 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8102 0.8102 0.8134 0.8134 -0.0032 -0.39%
2025-05-13 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8134 0.8134 0.8061 0.8061 0.0073 0.91%
2025-05-12 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8061 0.8061 0.8274 0.8274 -0.0213 -2.57%
2025-05-09 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8274 0.8274 0.8236 0.8236 0.0038 0.46%
2025-05-08 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8236 0.8236 0.8266 0.8266 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8266 0.8266 0.8377 0.8377 -0.0111 -1.33%
2025-05-06 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8377 0.8377 0.8419 0.8419 -0.0042 -0.50%
2025-04-30 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8419 0.8419 0.8304 0.8304 0.0115 1.38%
2025-04-29 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8304 0.8304 0.8259 0.8259 0.0045 0.54%
2025-04-28 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8259 0.8259 0.8273 0.8273 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8273 0.8273 0.8440 0.8440 -0.0167 -1.98%
2025-04-24 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8440 0.8440 0.8373 0.8373 0.0067 0.80%
2025-04-23 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8373 0.8373 0.8627 0.8627 -0.0254 -2.94%
2025-04-22 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8627 0.8627 0.8458 0.8458 0.0169 2.00%