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農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢(008293)

今天最新凈值 0.8429 0.0221 2.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8576 0.0011 0.1242%
  • 累計(jì)凈值：0.8429
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7911億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：趙偉 夢(mèng)圓
近一季農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合(008293)基金累計(jì)收益率11.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8565 0.8565 0.8429 0.8429 0.0136 1.61%
2025-05-20 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8429 0.8429 0.8208 0.8208 0.0221 2.69%
2025-05-19 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06%
2025-05-16 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8203 0.8203 0.8114 0.8114 0.0089 1.10%
2025-05-15 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8114 0.8114 0.8102 0.8102 0.0012 0.15%
2025-05-14 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8102 0.8102 0.8134 0.8134 -0.0032 -0.39%
2025-05-13 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8134 0.8134 0.8061 0.8061 0.0073 0.91%
2025-05-12 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8061 0.8061 0.8274 0.8274 -0.0213 -2.57%
2025-05-09 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8274 0.8274 0.8236 0.8236 0.0038 0.46%
2025-05-08 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8236 0.8236 0.8266 0.8266 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8266 0.8266 0.8377 0.8377 -0.0111 -1.33%
2025-05-06 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8377 0.8377 0.8419 0.8419 -0.0042 -0.50%
2025-04-30 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8419 0.8419 0.8304 0.8304 0.0115 1.38%
2025-04-29 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8304 0.8304 0.8259 0.8259 0.0045 0.54%
2025-04-28 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8259 0.8259 0.8273 0.8273 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8273 0.8273 0.8440 0.8440 -0.0167 -1.98%
2025-04-24 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8440 0.8440 0.8373 0.8373 0.0067 0.80%
2025-04-23 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8373 0.8373 0.8627 0.8627 -0.0254 -2.94%
2025-04-22 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8627 0.8627 0.8458 0.8458 0.0169 2.00%
2025-04-21 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8458 0.8458 0.8154 0.8154 0.0304 3.73%
2025-04-18 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8154 0.8154 0.8197 0.8197 -0.0043 -0.52%
2025-04-17 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8197 0.8197 0.8181 0.8181 0.0016 0.20%
2025-04-16 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8181 0.8181 0.8286 0.8286 -0.0105 -1.27%
2025-04-15 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8286 0.8286 0.8303 0.8303 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8303 0.8303 0.8183 0.8183 0.0120 1.47%
2025-04-11 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8183 0.8183 0.8071 0.8071 0.0112 1.39%
2025-04-10 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8071 0.8071 0.7745 0.7745 0.0326 4.21%
2025-04-09 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7745 0.7745 0.7752 0.7752 -0.0007 -0.09%
2025-04-08 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7752 0.7752 0.7714 0.7714 0.0038 0.49%
2025-04-07 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7714 0.7714 0.8499 0.8499 -0.0785 -9.24%
2025-04-03 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8499 0.8499 0.8551 0.8551 -0.0052 -0.61%
2025-04-02 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8551 0.8551 0.8531 0.8531 0.0020 0.23%
2025-04-01 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8531 0.8531 0.8121 0.8121 0.0410 5.05%
2025-03-31 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8121 0.8121 0.8190 0.8190 -0.0069 -0.84%
2025-03-28 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8190 0.8190 0.8166 0.8166 0.0024 0.29%
2025-03-27 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8166 0.8166 0.7915 0.7915 0.0251 3.17%
2025-03-26 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7915 0.7915 0.7876 0.7876 0.0039 0.50%
2025-03-25 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7876 0.7876 0.7887 0.7887 -0.0011 -0.14%
2025-03-24 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7887 0.7887 0.7988 0.7988 -0.0101 -1.26%
2025-03-21 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7988 0.7988 0.8154 0.8154 -0.0166 -2.04%
2025-03-20 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8154 0.8154 0.8161 0.8161 -0.0007 -0.09%
2025-03-19 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8161 0.8161 0.8114 0.8114 0.0047 0.58%
2025-03-18 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8114 0.8114 0.8011 0.8011 0.0103 1.29%
2025-03-17 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8011 0.8011 0.8039 0.8039 -0.0028 -0.35%
2025-03-14 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8039 0.8039 0.7903 0.7903 0.0136 1.72%
2025-03-13 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7903 0.7903 0.7944 0.7944 -0.0041 -0.52%
2025-03-12 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7944 0.7944 0.8103 0.8103 -0.0159 -1.96%
2025-03-11 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8103 0.8103 0.8077 0.8077 0.0026 0.32%
2025-03-10 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8077 0.8077 0.7985 0.7985 0.0092 1.15%
2025-03-07 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7985 0.7985 0.7996 0.7996 -0.0011 -0.14%
2025-03-06 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7996 0.7996 0.7824 0.7824 0.0172 2.20%
2025-03-05 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7824 0.7824 0.7851 0.7851 -0.0027 -0.34%
2025-03-04 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7851 0.7851 0.7811 0.7811 0.0040 0.51%
2025-03-03 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7811 0.7811 0.7752 0.7752 0.0059 0.76%
2025-02-28 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7752 0.7752 0.7968 0.7968 -0.0216 -2.71%
2025-02-27 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7968 0.7968 0.7772 0.7772 0.0196 2.52%
2025-02-26 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7772 0.7772 0.7631 0.7631 0.0141 1.85%
2025-02-25 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7631 0.7631 0.7706 0.7706 -0.0075 -0.97%
2025-02-24 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.7706 0.7706 0.7753 0.7753 -0.0047 -0.61%