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華寶致遠混合(QDII)C基金凈值查詢(008254)

今天最新凈值 0.9860 -0.0105 -1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9860
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3949億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一年華寶致遠混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶致遠混合(QDII)C(008254)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2025-05-20 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9965 0.9965 0.9983 0.9983 -0.0018 -0.18%
2025-05-19 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9986 0.9986 0.9954 0.9954 0.0032 0.32%
2025-05-15 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9954 0.9954 1.0033 1.0033 -0.0079 -0.79%
2025-05-14 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0033 1.0033 0.9926 0.9926 0.0107 1.08%
2025-05-13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9926 0.9926 0.9687 0.9687 0.0239 2.47%
2025-05-12 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9687 0.9687 0.9346 0.9346 0.0341 3.65%
2025-05-09 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9346 0.9346 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.11%
2025-05-08 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9356 0.9356 0.9245 0.9245 0.0111 1.20%
2025-05-07 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9242 0.9242 0.0003 0.03%
2025-05-06 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9242 0.9242 0.9118 0.9118 0.0124 1.36%
2025-04-30 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9138 0.9138 -0.0020 -0.22%
2025-04-29 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9138 0.9138 0.9103 0.9103 0.0035 0.38%
2025-04-28 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9103 0.9103 0.9098 0.9098 0.0005 0.05%
2025-04-25 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9098 0.9098 0.9011 0.9011 0.0087 0.97%
2025-04-24 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8819 0.8819 0.0192 2.18%
2025-04-23 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8671 0.8671 0.0148 1.71%
2025-04-22 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8671 0.8671 0.8495 0.8495 0.0176 2.07%
2025-04-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8495 0.8495 0.8653 0.8653 -0.0158 -1.83%
2025-04-18 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8653 0.8653 0.8655 0.8655 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8655 0.8655 0.8700 0.8700 -0.0045 -0.52%
2025-04-16 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8700 0.8700 0.8923 0.8923 -0.0223 -2.50%
2025-04-15 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8902 0.8902 0.0021 0.24%
2025-04-14 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8863 0.8863 0.0039 0.44%
2025-04-11 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8863 0.8863 0.8726 0.8726 0.0137 1.57%
2025-04-10 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8972 0.8972 -0.0246 -2.74%
2025-04-09 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8972 0.8972 0.8213 0.8213 0.0759 9.24%
2025-04-08 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8213 0.8213 0.8274 0.8274 -0.0061 -0.74%
2025-04-07 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8274 0.8274 0.8846 0.8846 -0.0572 -6.47%
2025-04-03 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8846 0.8846 0.9270 0.9270 -0.0424 -4.57%
2025-04-02 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9270 0.9270 0.9222 0.9222 0.0048 0.52%
2025-04-01 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9222 0.9222 0.9126 0.9126 0.0096 1.05%
2025-03-31 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9165 0.9165 -0.0039 -0.43%
2025-03-28 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9165 0.9165 0.9373 0.9373 -0.0208 -2.22%
2025-03-27 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9473 0.9473 -0.0100 -1.06%
2025-03-26 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9473 0.9473 0.9712 0.9712 -0.0239 -2.46%
2025-03-25 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9712 0.9712 0.9696 0.9696 0.0016 0.17%
2025-03-24 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9496 0.9496 0.0200 2.11%
2025-03-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9496 0.9496 0.9483 0.9483 0.0013 0.14%
2025-03-20 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
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2025-03-14 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9523 0.9523 0.9293 0.9293 0.0230 2.47%
2025-03-13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9293 0.9293 0.9432 0.9432 -0.0139 -1.47%
2025-03-12 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9432 0.9432 0.9325 0.9325 0.0107 1.15%
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2025-02-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0704 1.0704 1.0980 1.0980 -0.0276 -2.51%
2025-02-20 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0980 1.0980 1.1172 1.1172 -0.0192 -1.72%
2025-02-19 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1172 1.1172 1.1243 1.1243 -0.0071 -0.63%
2025-02-18 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1243 1.1243 1.1319 1.1319 -0.0076 -0.67%
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2025-02-14 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1311 1.1311 1.1243 1.1243 0.0068 0.60%
2025-02-13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1243 1.1243 1.1084 1.1084 0.0159 1.43%
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2025-02-11 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1028 1.1028 1.1176 1.1176 -0.0148 -1.32%
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2025-02-06 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1186 1.1186 1.1161 1.1161 0.0025 0.22%
2025-02-05 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1161 1.1161 1.0638 1.0638 0.0523 4.92%
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2025-01-24 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1282 1.1282 1.1311 1.1311 -0.0029 -0.26%
2025-01-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1183 1.1183 1.1073 1.1073 0.0110 0.99%
2025-01-13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0646 1.0646 1.0748 1.0748 -0.0102 -0.95%
2025-01-10 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0748 1.0748 1.0883 1.0883 -0.0135 -1.24%
2025-01-09 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-01-08 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0881 1.0881 1.0896 1.0896 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0896 1.0896 1.1176 1.1176 -0.0280 -2.51%
2025-01-06 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1176 1.1176 1.1042 1.1042 0.0134 1.21%
2025-01-03 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1042 1.1042 1.0787 1.0787 0.0255 2.36%
2025-01-02 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0787 1.0787 1.0757 1.0757 0.0030 0.28%
2024-12-31 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0757 1.0757 1.0895 1.0895 -0.0138 -1.27%
2024-12-30 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0895 1.0895 1.1033 1.1033 -0.0138 -1.25%
2024-12-25 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1061 1.1061 0.0164 1.48%
2024-12-23 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1061 1.1061 1.0994 1.0994 0.0067 0.61%
2024-12-20 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0994 1.0994 1.0873 1.0873 0.0121 1.11%
2024-12-19 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0873 1.0873 1.0855 1.0855 0.0018 0.17%
2024-12-18 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0855 1.0855 1.1348 1.1348 -0.0493 -4.34%
2024-12-17 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1348 1.1348 1.1448 1.1448 -0.0100 -0.87%
2024-12-16 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1448 1.1448 1.1230 1.1230 0.0218 1.94%
2024-12-13 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1080 1.1080 0.0150 1.35%
2024-12-12 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1080 1.1080 1.1179 1.1179 -0.0099 -0.89%
2024-12-11 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1179 1.1179 1.0930 1.0930 0.0249 2.28%
2024-12-10 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0930 1.0930 1.1050 1.1050 -0.0120 -1.09%
2024-12-09 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1050 1.1050 1.1264 1.1264 -0.0214 -1.90%
2024-12-06 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1264 1.1264 1.1083 1.1083 0.0181 1.63%
2024-12-05 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1083 1.1083 1.1120 1.1120 -0.0037 -0.33%
2024-12-04 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0883 1.0883 0.0237 2.18%
2024-12-03 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0883 1.0883 1.0777 1.0777 0.0106 0.98%
2024-12-02 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0777 1.0777 1.0715 1.0715 0.0062 0.58%
2024-11-29 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0715 1.0715 1.0597 1.0597 0.0118 1.11%
2024-11-28 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0597 1.0597 1.0611 1.0611 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0611 1.0611 1.0640 1.0640 -0.0029 -0.27%
2024-11-26 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2024-11-25 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0625 1.0625 1.0672 1.0672 -0.0047 -0.44%
2024-11-22 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0586 1.0586 0.0086 0.81%
2024-11-21 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0586 1.0586 1.0609 1.0609 -0.0023 -0.22%
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2024-06-19 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10%
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