華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C基金凈值查詢(xún)(008254)
今天最新凈值
0.9860
-0.0105 -1.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9860
- 成立日期：2019-11-27
- 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.3949億
- 最近資產(chǎn)：1.92億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C基金凈值查詢(xún)
近一月,華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C(008254)基金累計(jì)收益率16.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-05-21 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-05-20 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-19 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0239 |
2.47% |
| 2025-05-12 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0341 |
3.65% |
| 2025-05-09 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-05-07 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0124 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0087 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
008254 |
華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0192 |
2.18% |
