海富通裕通30個(gè)月定開債(海富通裕通30個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(008231)
今天最新凈值
1.0101
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1376
- 成立日期：2019-12-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8083億
- 最近資產(chǎn)：80.18億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
近一月海富通裕通30個(gè)月定開債|海富通裕通30個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一月,海富通裕通30個(gè)月定開債(008231)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0101 |
1.1376 |
1.0101 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0101 |
1.1376 |
1.0100 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0100 |
1.1375 |
1.0099 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0099 |
1.1374 |
1.0099 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0099 |
1.1374 |
1.0098 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0098 |
1.1373 |
1.0097 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0097 |
1.1372 |
1.0097 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0097 |
1.1372 |
1.0096 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0096 |
1.1371 |
1.0095 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0095 |
1.1370 |
1.0095 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0095 |
1.1370 |
1.0095 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0095 |
1.1370 |
1.0093 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0093 |
1.1368 |
1.0092 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0092 |
1.1367 |
1.0092 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0092 |
1.1367 |
1.0089 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0089 |
1.1364 |
1.0089 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0089 |
1.1364 |
1.0089 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
008231 |
海富通裕通30個(gè)月定開債 |
1.0089 |
1.1364 |
1.0088 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
