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海富通裕通30個月定開債(海富通裕通30個月定開債券)(008231)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0102 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8083億
  • 最近資產(chǎn)：80.18億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0081元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派現(xiàn)金0.0184元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)