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海富通裕通30個月定開債(海富通裕通30個月定開債券)基金凈值查詢(008231)

今天最新凈值 1.0101 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1376
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8083億
  • 最近資產(chǎn)：83.28億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
近一周海富通裕通30個月定開債|海富通裕通30個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通裕通30個月定開債(008231)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008231 海富通裕通30個月定開債 1.0102 1.1377 1.0101 1.1376 0.0001 0.01%
2025-05-21 008231 海富通裕通30個月定開債 1.0101 1.1376 1.0101 1.1376 0.0000 0.00%
2025-05-20 008231 海富通裕通30個月定開債 1.0101 1.1376 1.0100 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-19 008231 海富通裕通30個月定開債 1.0100 1.1375 1.0099 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-16 008231 海富通裕通30個月定開債 1.0099 1.1374 1.0099 1.1374 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%