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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(008223)

今天最新凈值 1.0204 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1409
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.8088億
  • 最近資產(chǎn)：79.92億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
近一周交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券(008223)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 1.0205 1.1410 1.0204 1.1409 0.0001 0.01%
2025-05-22 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 1.0204 1.1409 1.0204 1.1409 0.0000 0.00%
2025-05-21 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 1.0204 1.1409 1.0203 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-20 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 1.0203 1.1408 1.0203 1.1408 0.0000 0.00%
2025-05-19 008223 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 1.0203 1.1408 1.0201 1.1406 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%