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交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券(008223)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0204 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1409
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.8088億
  • 最近資產(chǎn)：79.92億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0195元