交銀裕泰兩年定期開放債券基金凈值查詢(008223)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1409
- 成立日期：2019-12-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：78.8088億
- 最近資產(chǎn)：79.92億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
近一月,交銀裕泰兩年定期開放債券(008223)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0205 |
1.1410 |
1.0204 |
1.1409 |
0.0001 |
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| 2025-05-22 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0204 |
1.1409 |
1.0204 |
1.1409 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0204 |
1.1409 |
1.0203 |
1.1408 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0203 |
1.1408 |
1.0203 |
1.1408 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0203 |
1.1408 |
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| 2025-05-16 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
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1.1406 |
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1.1405 |
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| 2025-05-15 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0200 |
1.1405 |
1.0200 |
1.1405 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0199 |
1.1404 |
1.0199 |
1.1404 |
0.0000 |
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| 2025-05-12 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0196 |
1.1401 |
1.0196 |
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| 2025-05-08 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
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| 2025-05-07 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0195 |
1.1400 |
1.0195 |
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| 2025-05-06 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0195 |
1.1400 |
1.0191 |
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| 2025-04-30 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0191 |
1.1396 |
1.0191 |
1.1396 |
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| 2025-04-29 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
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| 2025-04-28 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0190 |
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| 2025-04-25 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0188 |
1.1393 |
1.0188 |
1.1393 |
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| 2025-04-24 |
008223 |
交銀裕泰兩年定期開放債券 |
1.0188 |
1.1393 |
1.0187 |
1.1392 |
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