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興全穩(wěn)泰債券C基金凈值查詢(xún)(008173)

今天最新凈值 1.1894 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3576
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.2905億
  • 最近資產(chǎn)：128.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
今年以來(lái)興全穩(wěn)泰債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),興全穩(wěn)泰債券C(008173)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1896 1.3578 1.1894 1.3576 0.0002 0.02%
2025-05-22 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1894 1.3576 1.1891 1.3573 0.0003 0.03%
2025-05-21 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1891 1.3573 1.1888 1.3570 0.0003 0.03%
2025-05-20 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1888 1.3570 1.1882 1.3564 0.0006 0.05%
2025-05-19 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1882 1.3564 1.1877 1.3559 0.0005 0.04%
2025-05-16 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1877 1.3559 1.1879 1.3561 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1879 1.3561 1.1876 1.3558 0.0003 0.03%
2025-05-14 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1876 1.3558 1.1874 1.3556 0.0002 0.02%
2025-05-13 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1874 1.3556 1.1868 1.3550 0.0006 0.05%
2025-05-12 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1868 1.3550 1.1873 1.3555 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1873 1.3555 1.1865 1.3547 0.0008 0.07%
2025-05-08 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1865 1.3547 1.1853 1.3535 0.0012 0.10%
2025-05-07 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1853 1.3535 1.1850 1.3532 0.0003 0.03%
2025-05-06 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1850 1.3532 1.1847 1.3529 0.0003 0.03%
2025-04-30 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1847 1.3529 1.1842 1.3524 0.0005 0.04%
2025-04-29 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1842 1.3524 1.1834 1.3516 0.0008 0.07%
2025-04-28 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1834 1.3516 1.1831 1.3513 0.0003 0.03%
2025-04-25 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1831 1.3513 1.1834 1.3516 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1834 1.3516 1.1838 1.3520 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1838 1.3520 1.1842 1.3524 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1842 1.3524 1.1841 1.3523 0.0001 0.01%
2025-04-21 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1841 1.3523 1.1842 1.3524 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1842 1.3524 1.1842 1.3524 0.0000 0.00%
2025-04-17 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1842 1.3524 1.1844 1.3526 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1844 1.3526 1.1841 1.3523 0.0003 0.03%
2025-04-15 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1841 1.3523 1.1843 1.3525 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1843 1.3525 1.1841 1.3523 0.0002 0.02%
2025-04-11 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1841 1.3523 1.1841 1.3523 0.0000 0.00%
2025-04-10 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1841 1.3523 1.1843 1.3525 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1843 1.3525 1.1845 1.3527 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1845 1.3527 1.1853 1.3535 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1853 1.3535 1.1826 1.3508 0.0027 0.23%
2025-04-03 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1826 1.3508 1.1804 1.3486 0.0022 0.19%
2025-04-02 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1804 1.3486 1.1797 1.3479 0.0007 0.06%
2025-04-01 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1797 1.3479 1.1795 1.3477 0.0002 0.02%
2025-03-31 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1795 1.3477 1.1791 1.3473 0.0004 0.03%
2025-03-28 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1791 1.3473 1.1788 1.3470 0.0003 0.03%
2025-03-27 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1788 1.3470 1.1783 1.3465 0.0005 0.04%
2025-03-26 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1783 1.3465 1.1778 1.3460 0.0005 0.04%
2025-03-25 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1778 1.3460 1.1768 1.3450 0.0010 0.08%
2025-03-24 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1768 1.3450 1.1760 1.3442 0.0008 0.07%
2025-03-21 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1760 1.3442 1.1751 1.3433 0.0009 0.08%
2025-03-20 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1751 1.3433 1.1734 1.3416 0.0017 0.14%
2025-03-19 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1734 1.3416 1.1725 1.3407 0.0009 0.08%
2025-03-18 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1725 1.3407 1.1718 1.3400 0.0007 0.06%
2025-03-17 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1718 1.3400 1.1728 1.3410 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1728 1.3410 1.1723 1.3405 0.0005 0.04%
2025-03-13 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1723 1.3405 1.1712 1.3394 0.0011 0.09%
2025-03-12 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1712 1.3394 1.1707 1.3389 0.0005 0.04%
2025-03-11 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1707 1.3389 1.1723 1.3405 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1723 1.3405 1.1727 1.3409 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1727 1.3409 1.1744 1.3426 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1744 1.3426 1.1750 1.3432 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1750 1.3432 1.1750 1.3432 0.0000 0.00%
2025-03-04 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1750 1.3432 1.1750 1.3432 0.0000 0.00%
2025-03-03 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1750 1.3432 1.1744 1.3426 0.0006 0.05%
2025-02-28 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1744 1.3426 1.1746 1.3428 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1746 1.3428 1.1750 1.3432 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1750 1.3432 1.1746 1.3428 0.0004 0.03%
2025-02-25 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1746 1.3428 1.1750 1.3432 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1750 1.3432 1.1764 1.3446 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1764 1.3446 1.1776 1.3458 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1776 1.3458 1.1784 1.3466 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1784 1.3466 1.1783 1.3465 0.0001 0.01%
2025-02-18 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1783 1.3465 1.1793 1.3475 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1793 1.3475 1.1798 1.3480 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1798 1.3480 1.1804 1.3486 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1804 1.3486 1.1804 1.3486 0.0000 0.00%
2025-02-12 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1804 1.3486 1.1803 1.3485 0.0001 0.01%
2025-02-11 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1803 1.3485 1.1805 1.3487 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1805 1.3487 1.1809 1.3491 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1809 1.3491 1.1805 1.3487 0.0004 0.03%
2025-02-06 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1805 1.3487 1.1797 1.3479 0.0008 0.07%
2025-02-05 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1797 1.3479 1.1790 1.3472 0.0007 0.06%
2025-01-27 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1790 1.3472 1.1780 1.3462 0.0010 0.08%
2025-01-22 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1785 1.3467 1.1782 1.3464 0.0003 0.03%
2025-01-14 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1789 1.3471 1.1790 1.3472 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1790 1.3472 1.1794 1.3476 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1794 1.3476 1.1799 1.3481 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1799 1.3481 1.1804 1.3486 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1804 1.3486 1.1804 1.3486 0.0000 0.00%
2025-01-07 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1804 1.3486 1.1805 1.3487 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1805 1.3487 1.1803 1.3485 0.0002 0.02%
2025-01-03 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1803 1.3485 1.1797 1.3479 0.0006 0.05%
2025-01-02 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.1797 1.3479 1.1783 1.3465 0.0014 0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%