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招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C(招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(008159)

今天最新凈值 0.8199 0.0056 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8199
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5897億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：徐冉 于立勇
近一周招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C|招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C(008159)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8199 0.8199 0.0041 0.50%
2025-05-20 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8143 0.8143 0.0056 0.69%
2025-05-19 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8140 0.8140 0.0003 0.04%