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招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C(招商盛鑫優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(008159)

今天最新凈值 0.8199 0.0056 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8199
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5897億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：徐冉 于立勇
近一月招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C|招商盛鑫優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C(008159)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8199 0.8199 0.0041 0.50%
2025-05-20 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8199 0.8199 0.8143 0.8143 0.0056 0.69%
2025-05-19 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8140 0.8140 0.0003 0.04%
2025-05-16 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8140 0.8140 0.8147 0.8147 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8147 0.8147 0.8211 0.8211 -0.0064 -0.78%
2025-05-14 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8211 0.8211 0.8178 0.8178 0.0033 0.40%
2025-05-13 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8178 0.8178 0.8200 0.8200 -0.0022 -0.27%
2025-05-12 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8107 0.8107 0.0093 1.15%
2025-05-09 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8107 0.8107 0.8137 0.8137 -0.0030 -0.37%
2025-05-08 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8137 0.8137 0.8121 0.8121 0.0016 0.20%
2025-05-07 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8121 0.8121 0.8125 0.8125 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8125 0.8125 0.8016 0.8016 0.0109 1.36%
2025-04-30 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7995 0.7995 0.0021 0.26%
2025-04-29 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.7995 0.7995 0.7981 0.7981 0.0014 0.18%
2025-04-28 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.7981 0.7981 0.8000 0.8000 -0.0019 -0.24%
2025-04-25 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.8000 0.8000 0.7994 0.7994 0.0006 0.08%
2025-04-24 008159 招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C 0.7994 0.7994 0.8015 0.8015 -0.0021 -0.26%