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南方初元中短債E基金凈值查詢(008080)

今天最新凈值 1.1539 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6188億
  • 最近資產(chǎn)：15.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 黃斌斌 王景明
近一月南方初元中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方初元中短債E(008080)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008080 南方初元中短債E 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-22 008080 南方初元中短債E 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2025-05-21 008080 南方初元中短債E 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008080 南方初元中短債E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-05-19 008080 南方初元中短債E 1.1540 1.1540 1.1536 1.1536 0.0004 0.03%
2025-05-16 008080 南方初元中短債E 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008080 南方初元中短債E 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-13 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1533 1.1533 0.0005 0.04%
2025-05-12 008080 南方初元中短債E 1.1533 1.1533 1.1538 1.1538 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2025-05-08 008080 南方初元中短債E 1.1536 1.1536 1.1531 1.1531 0.0005 0.04%
2025-05-07 008080 南方初元中短債E 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-05-06 008080 南方初元中短債E 1.1531 1.1531 1.1528 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-30 008080 南方初元中短債E 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-04-29 008080 南方初元中短債E 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-28 008080 南方初元中短債E 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-04-25 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-24 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%