搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方初元中短債E基金凈值查詢(008080)

今天最新凈值 1.1539 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1539
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6188億
  • 最近資產(chǎn)：15.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 李慧鵬 黃斌斌 王景明
近一年南方初元中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方初元中短債E(008080)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008080 南方初元中短債E 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2025-05-21 008080 南方初元中短債E 1.1539 1.1539 1.1540 1.1540 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008080 南方初元中短債E 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2025-05-19 008080 南方初元中短債E 1.1540 1.1540 1.1536 1.1536 0.0004 0.03%
2025-05-16 008080 南方初元中短債E 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008080 南方初元中短債E 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-13 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1533 1.1533 0.0005 0.04%
2025-05-12 008080 南方初元中短債E 1.1533 1.1533 1.1538 1.1538 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 008080 南方初元中短債E 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2025-05-08 008080 南方初元中短債E 1.1536 1.1536 1.1531 1.1531 0.0005 0.04%
2025-05-07 008080 南方初元中短債E 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2025-05-06 008080 南方初元中短債E 1.1531 1.1531 1.1528 1.1528 0.0003 0.03%
2025-04-30 008080 南方初元中短債E 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-04-29 008080 南方初元中短債E 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2025-04-28 008080 南方初元中短債E 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2025-04-25 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-24 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-23 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008080 南方初元中短債E 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-04-21 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-04-18 008080 南方初元中短債E 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-04-17 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-16 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-15 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-14 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-04-11 008080 南方初元中短債E 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-10 008080 南方初元中短債E 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-04-09 008080 南方初元中短債E 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2025-04-08 008080 南方初元中短債E 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1513 1.1513 0.0009 0.08%
2025-04-03 008080 南方初元中短債E 1.1513 1.1513 1.1504 1.1504 0.0009 0.08%
2025-04-02 008080 南方初元中短債E 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2025-04-01 008080 南方初元中短債E 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-03-31 008080 南方初元中短債E 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
2025-03-28 008080 南方初元中短債E 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-03-27 008080 南方初元中短債E 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-03-26 008080 南方初元中短債E 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-03-25 008080 南方初元中短債E 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2025-03-24 008080 南方初元中短債E 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2025-03-21 008080 南方初元中短債E 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2025-03-20 008080 南方初元中短債E 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2025-03-19 008080 南方初元中短債E 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-03-18 008080 南方初元中短債E 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2025-03-17 008080 南方初元中短債E 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-03-14 008080 南方初元中短債E 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2025-03-13 008080 南方初元中短債E 1.1484 1.1484 1.1481 1.1481 0.0003 0.03%
2025-03-12 008080 南方初元中短債E 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2025-03-11 008080 南方初元中短債E 1.1480 1.1480 1.1481 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008080 南方初元中短債E 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2025-03-07 008080 南方初元中短債E 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 008080 南方初元中短債E 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-03-05 008080 南方初元中短債E 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-03-04 008080 南方初元中短債E 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2025-03-03 008080 南方初元中短債E 1.1480 1.1480 1.1477 1.1477 0.0003 0.03%
2025-02-28 008080 南方初元中短債E 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 008080 南方初元中短債E 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008080 南方初元中短債E 1.1479 1.1479 1.1479 1.1479 0.0000 0.00%
2025-02-25 008080 南方初元中短債E 1.1479 1.1479 1.1480 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 008080 南方初元中短債E 1.1480 1.1480 1.1485 1.1485 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 008080 南方初元中短債E 1.1485 1.1485 1.1490 1.1490 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 008080 南方初元中短債E 1.1490 1.1490 1.1494 1.1494 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 008080 南方初元中短債E 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2025-02-18 008080 南方初元中短債E 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 008080 南方初元中短債E 1.1498 1.1498 1.1504 1.1504 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 008080 南方初元中短債E 1.1504 1.1504 1.1509 1.1509 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 008080 南方初元中短債E 1.1509 1.1509 1.1511 1.1511 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 008080 南方初元中短債E 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
2025-02-11 008080 南方初元中短債E 1.1511 1.1511 1.1512 1.1512 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008080 南方初元中短債E 1.1512 1.1512 1.1515 1.1515 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 008080 南方初元中短債E 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2025-02-06 008080 南方初元中短債E 1.1513 1.1513 1.1509 1.1509 0.0004 0.03%
2025-02-05 008080 南方初元中短債E 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2025-01-27 008080 南方初元中短債E 1.1505 1.1505 1.1498 1.1498 0.0007 0.06%
2025-01-22 008080 南方初元中短債E 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-01-14 008080 南方初元中短債E 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2025-01-13 008080 南方初元中短債E 1.1514 1.1514 1.1520 1.1520 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 008080 南方初元中短債E 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008080 南方初元中短債E 1.1522 1.1522 1.1526 1.1526 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 008080 南方初元中短債E 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008080 南方初元中短債E 1.1527 1.1527 1.1531 1.1531 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 008080 南方初元中短債E 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2025-01-03 008080 南方初元中短債E 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2025-01-02 008080 南方初元中短債E 1.1527 1.1527 1.1519 1.1519 0.0008 0.07%
2024-12-31 008080 南方初元中短債E 1.1519 1.1519 1.1513 1.1513 0.0006 0.05%
2024-12-26 008080 南方初元中短債E 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2024-12-25 008080 南方初元中短債E 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008080 南方初元中短債E 1.1506 1.1506 1.1508 1.1508 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008080 南方初元中短債E 1.1508 1.1508 1.1504 1.1504 0.0004 0.03%
2024-12-20 008080 南方初元中短債E 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2024-12-19 008080 南方初元中短債E 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2024-12-18 008080 南方初元中短債E 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008080 南方初元中短債E 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008080 南方初元中短債E 1.1502 1.1502 1.1495 1.1495 0.0007 0.06%
2024-12-13 008080 南方初元中短債E 1.1495 1.1495 1.1487 1.1487 0.0008 0.07%
2024-12-12 008080 南方初元中短債E 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2024-12-11 008080 南方初元中短債E 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2024-12-10 008080 南方初元中短債E 1.1485 1.1485 1.1476 1.1476 0.0009 0.08%
2024-12-09 008080 南方初元中短債E 1.1476 1.1476 1.1473 1.1473 0.0003 0.03%
2024-12-06 008080 南方初元中短債E 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2024-12-05 008080 南方初元中短債E 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2024-12-04 008080 南方初元中短債E 1.1471 1.1471 1.1465 1.1465 0.0006 0.05%
2024-12-03 008080 南方初元中短債E 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2024-12-02 008080 南方初元中短債E 1.1464 1.1464 1.1449 1.1449 0.0015 0.13%
2024-11-29 008080 南方初元中短債E 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04%
2024-11-28 008080 南方初元中短債E 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2024-11-27 008080 南方初元中短債E 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2024-11-26 008080 南方初元中短債E 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2024-11-25 008080 南方初元中短債E 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2024-11-22 008080 南方初元中短債E 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2024-11-21 008080 南方初元中短債E 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2024-11-20 008080 南方初元中短債E 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008080 南方初元中短債E 1.1437 1.1437 1.1434 1.1434 0.0003 0.03%
2024-11-18 008080 南方初元中短債E 1.1434 1.1434 1.1436 1.1436 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 008080 南方初元中短債E 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2024-11-14 008080 南方初元中短債E 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2024-11-13 008080 南方初元中短債E 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2024-11-12 008080 南方初元中短債E 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2024-11-11 008080 南方初元中短債E 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2024-11-08 008080 南方初元中短債E 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2024-11-07 008080 南方初元中短債E 1.1429 1.1429 1.1425 1.1425 0.0004 0.04%
2024-11-06 008080 南方初元中短債E 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2024-11-05 008080 南方初元中短債E 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2024-11-04 008080 南方初元中短債E 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2024-11-01 008080 南方初元中短債E 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2024-10-31 008080 南方初元中短債E 1.1416 1.1416 1.1413 1.1413 0.0003 0.03%
2024-10-30 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2024-10-29 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2024-10-28 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-10-25 008080 南方初元中短債E 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-10-23 008080 南方初元中短債E 1.1412 1.1412 1.1416 1.1416 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008080 南方初元中短債E 1.1416 1.1416 1.1418 1.1418 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 008080 南方初元中短債E 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2024-10-18 008080 南方初元中短債E 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2024-10-17 008080 南方初元中短債E 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2024-10-16 008080 南方初元中短債E 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2024-10-15 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2024-10-14 008080 南方初元中短債E 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11%
2024-10-11 008080 南方初元中短債E 1.1397 1.1397 1.1386 1.1386 0.0011 0.10%
2024-10-10 008080 南方初元中短債E 1.1386 1.1386 1.1380 1.1380 0.0006 0.05%
2024-10-09 008080 南方初元中短債E 1.1380 1.1380 1.1390 1.1390 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 008080 南方初元中短債E 1.1390 1.1390 1.1396 1.1396 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 008080 南方初元中短債E 1.1396 1.1396 1.1414 1.1414 -0.0018 -0.16%
2024-09-27 008080 南方初元中短債E 1.1414 1.1414 1.1426 1.1426 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 008080 南方初元中短債E 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 008080 南方初元中短債E 1.1427 1.1427 1.1422 1.1422 0.0005 0.04%
2024-09-24 008080 南方初元中短債E 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 008080 南方初元中短債E 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2024-09-20 008080 南方初元中短債E 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2024-09-19 008080 南方初元中短債E 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008080 南方初元中短債E 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2024-09-13 008080 南方初元中短債E 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2024-09-12 008080 南方初元中短債E 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2024-09-11 008080 南方初元中短債E 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2024-09-10 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2024-09-09 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2024-09-06 008080 南方初元中短債E 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2024-09-05 008080 南方初元中短債E 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2024-09-04 008080 南方初元中短債E 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2024-09-03 008080 南方初元中短債E 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2024-09-02 008080 南方初元中短債E 1.1408 1.1408 1.1404 1.1404 0.0004 0.04%
2024-08-30 008080 南方初元中短債E 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2024-08-29 008080 南方初元中短債E 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-08-28 008080 南方初元中短債E 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2024-08-27 008080 南方初元中短債E 1.1400 1.1400 1.1404 1.1404 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 008080 南方初元中短債E 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2024-08-23 008080 南方初元中短債E 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008080 南方初元中短債E 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2024-08-21 008080 南方初元中短債E 1.1405 1.1405 1.1407 1.1407 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008080 南方初元中短債E 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2024-08-19 008080 南方初元中短債E 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2024-08-16 008080 南方初元中短債E 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2024-08-15 008080 南方初元中短債E 1.1405 1.1405 1.1407 1.1407 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 008080 南方初元中短債E 1.1407 1.1407 1.1403 1.1403 0.0004 0.04%
2024-08-13 008080 南方初元中短債E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2024-08-12 008080 南方初元中短債E 1.1402 1.1402 1.1409 1.1409 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 008080 南方初元中短債E 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 008080 南方初元中短債E 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-08-06 008080 南方初元中短債E 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 008080 南方初元中短債E 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2024-08-02 008080 南方初元中短債E 1.1411 1.1411 1.1408 1.1408 0.0003 0.03%
2024-07-31 008080 南方初元中短債E 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2024-07-30 008080 南方初元中短債E 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2024-07-29 008080 南方初元中短債E 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2024-07-26 008080 南方初元中短債E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2024-07-25 008080 南方初元中短債E 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2024-07-24 008080 南方初元中短債E 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2024-07-23 008080 南方初元中短債E 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2024-07-22 008080 南方初元中短債E 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2024-07-19 008080 南方初元中短債E 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
2024-07-18 008080 南方初元中短債E 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2024-07-17 008080 南方初元中短債E 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2024-07-16 008080 南方初元中短債E 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2024-07-15 008080 南方初元中短債E 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2024-07-12 008080 南方初元中短債E 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2024-07-11 008080 南方初元中短債E 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2024-07-10 008080 南方初元中短債E 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2024-07-09 008080 南方初元中短債E 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2024-07-08 008080 南方初元中短債E 1.1385 1.1385 1.1386 1.1386 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 008080 南方初元中短債E 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 008080 南方初元中短債E 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2024-07-03 008080 南方初元中短債E 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2024-07-02 008080 南方初元中短債E 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2024-07-01 008080 南方初元中短債E 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2024-06-28 008080 南方初元中短債E 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2024-06-27 008080 南方初元中短債E 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2024-06-26 008080 南方初元中短債E 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2024-06-25 008080 南方初元中短債E 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2024-06-24 008080 南方初元中短債E 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2024-06-21 008080 南方初元中短債E 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2024-06-20 008080 南方初元中短債E 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2024-06-19 008080 南方初元中短債E 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2024-06-18 008080 南方初元中短債E 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2024-06-17 008080 南方初元中短債E 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2024-06-14 008080 南方初元中短債E 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2024-06-13 008080 南方初元中短債E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2024-06-12 008080 南方初元中短債E 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2024-06-11 008080 南方初元中短債E 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2024-06-07 008080 南方初元中短債E 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2024-06-06 008080 南方初元中短債E 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2024-06-05 008080 南方初元中短債E 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2024-06-04 008080 南方初元中短債E 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-06-03 008080 南方初元中短債E 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2024-05-31 008080 南方初元中短債E 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2024-05-30 008080 南方初元中短債E 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2024-05-29 008080 南方初元中短債E 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2024-05-28 008080 南方初元中短債E 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2024-05-27 008080 南方初元中短債E 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2024-05-24 008080 南方初元中短債E 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2024-05-23 008080 南方初元中短債E 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%