| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行基金 | 1.6658 | 0.93% |
| 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4287 | 0.78% |
| 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4184 | 0.78% |
| 招商體育文化休閑股票A | 1.6410 | 0.31% |
| 招商豐拓靈活混合A | 1.7444 | 0.18% |
| 招商豐美混合A | 1.2090 | 0.17% |
| 招商豐拓靈活混合C | 1.6654 | 0.17% |
| 招商瑞陽(yáng)混合A | 1.2674 | 0.13% |
| 招商瑞陽(yáng)混合C | 1.2296 | 0.13% |
| 招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 1.0436 | 0.11% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
| 景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C | 1.0101 | 0.02% |
| 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
| 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |
