凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長(zhǎng)混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A | 1.4183 | 0.49% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國(guó)開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國(guó)開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |