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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(匯添富大盤核心資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(008063)

今天最新凈值 1.0089 0.0085 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0045 -0.0095 -0.9368%
  • 累計(jì)凈值：1.0089
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9892億
  • 最近資產(chǎn)：19.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一周匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A|匯添富大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2025-05-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0089 1.0089 1.0004 1.0004 0.0085 0.85%
2025-05-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-05-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0037 1.0037 1.0123 1.0123 -0.0086 -0.85%