搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(匯添富大盤核心資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(008063)

今天最新凈值 1.0140 0.0051 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0045 -0.0095 -0.9368%
  • 累計凈值：1.0140
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9892億
  • 最近資產(chǎn)：19.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一月匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A|匯添富大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)基金累計收益率6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0100 1.0100 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.39%
2025-05-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2025-05-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0089 1.0089 1.0004 1.0004 0.0085 0.85%
2025-05-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-05-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0037 1.0037 1.0123 1.0123 -0.0086 -0.85%
2025-05-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0123 1.0123 0.9987 0.9987 0.0136 1.36%
2025-05-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9987 0.9987 1.0039 1.0039 -0.0052 -0.52%
2025-05-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0039 1.0039 0.9889 0.9889 0.0150 1.52%
2025-05-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9889 0.9889 0.9908 0.9908 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 0.9858 0.9858 0.0050 0.51%
2025-05-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9858 0.9858 0.9904 0.9904 -0.0046 -0.46%
2025-05-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9904 0.9904 0.9754 0.9754 0.0150 1.54%
2025-04-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9754 0.9754 0.9720 0.9720 0.0034 0.35%
2025-04-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2025-04-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28%
2025-04-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9666 0.9666 0.9683 0.9683 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2025-04-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9670 0.9670 0.9611 0.9611 0.0059 0.61%