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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(匯添富大盤核心資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(008063)

今天最新凈值 1.0140 0.0051 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0045 -0.0095 -0.9368%
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：2020-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9892億
  • 最近資產(chǎn)：19.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一年匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A|匯添富大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)基金累計(jì)收益率9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0140 1.0140 1.0089 1.0089 0.0051 0.51%
2025-05-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0089 1.0089 1.0004 1.0004 0.0085 0.85%
2025-05-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2025-05-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0037 1.0037 1.0123 1.0123 -0.0086 -0.85%
2025-05-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0123 1.0123 0.9987 0.9987 0.0136 1.36%
2025-05-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9987 0.9987 1.0039 1.0039 -0.0052 -0.52%
2025-05-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0039 1.0039 0.9889 0.9889 0.0150 1.52%
2025-05-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9889 0.9889 0.9908 0.9908 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 0.9858 0.9858 0.0050 0.51%
2025-05-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9858 0.9858 0.9904 0.9904 -0.0046 -0.46%
2025-05-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9904 0.9904 0.9754 0.9754 0.0150 1.54%
2025-04-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9754 0.9754 0.9720 0.9720 0.0034 0.35%
2025-04-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2025-04-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28%
2025-04-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9666 0.9666 0.9683 0.9683 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2025-04-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9670 0.9670 0.9611 0.9611 0.0059 0.61%
2025-04-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9611 0.9611 0.9531 0.9531 0.0080 0.84%
2025-04-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2025-04-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9515 0.9515 0.9506 0.9506 0.0009 0.09%
2025-04-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9506 0.9506 0.9464 0.9464 0.0042 0.44%
2025-04-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9464 0.9464 0.9550 0.9550 -0.0086 -0.90%
2025-04-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9550 0.9550 0.9551 0.9551 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9551 0.9551 0.9439 0.9439 0.0112 1.19%
2025-04-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9439 0.9439 0.9333 0.9333 0.0106 1.14%
2025-04-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9333 0.9333 0.9174 0.9174 0.0159 1.73%
2025-04-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9174 0.9174 0.9059 0.9059 0.0115 1.27%
2025-04-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9059 0.9059 0.8852 0.8852 0.0207 2.34%
2025-04-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8852 0.8852 0.9908 0.9908 -0.1056 -10.66%
2025-04-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 1.0015 1.0015 -0.0107 -1.07%
2025-04-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-04-01 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0016 1.0016 1.0132 1.0132 -0.0116 -1.14%
2025-03-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0132 1.0132 1.0205 1.0205 -0.0073 -0.72%
2025-03-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0205 1.0205 1.0096 1.0096 0.0109 1.08%
2025-03-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0096 1.0096 1.0087 1.0087 0.0009 0.09%
2025-03-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0087 1.0087 1.0192 1.0192 -0.0105 -1.03%
2025-03-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0192 1.0192 1.0122 1.0122 0.0070 0.69%
2025-03-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0122 1.0122 1.0327 1.0327 -0.0205 -1.99%
2025-03-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0327 1.0327 1.0490 1.0490 -0.0163 -1.55%
2025-03-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0490 1.0490 1.0521 1.0521 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0521 1.0521 1.0303 1.0303 0.0218 2.12%
2025-03-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0303 1.0303 1.0338 1.0338 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0338 1.0338 1.0108 1.0108 0.0230 2.28%
2025-03-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0108 1.0108 1.0194 1.0194 -0.0086 -0.84%
2025-03-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0194 1.0194 1.0263 1.0263 -0.0069 -0.67%
2025-03-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0263 1.0263 1.0204 1.0204 0.0059 0.58%
2025-03-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0204 1.0204 1.0336 1.0336 -0.0132 -1.28%
2025-03-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0336 1.0336 1.0380 1.0380 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0380 1.0380 1.0112 1.0112 0.0268 2.65%
2025-03-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0112 1.0112 0.9936 0.9936 0.0176 1.77%
2025-03-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9940 0.9940 0.9962 0.9962 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9962 0.9962 1.0233 1.0233 -0.0271 -2.65%
2025-02-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0233 1.0233 1.0185 1.0185 0.0048 0.47%
2025-02-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0185 1.0185 0.9962 0.9962 0.0223 2.24%
2025-02-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9962 0.9962 1.0105 1.0105 -0.0143 -1.42%
2025-02-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0105 1.0105 1.0162 1.0162 -0.0057 -0.56%
2025-02-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0162 1.0162 0.9841 0.9841 0.0321 3.26%
2025-02-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9841 0.9841 0.9974 0.9974 -0.0133 -1.33%
2025-02-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9974 0.9974 0.9908 0.9908 0.0066 0.67%
2025-02-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9908 0.9908 0.9898 0.9898 0.0010 0.10%
2025-02-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9898 0.9898 0.9873 0.9873 0.0025 0.25%
2025-02-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9873 0.9873 0.9682 0.9682 0.0191 1.97%
2025-02-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9682 0.9682 0.9727 0.9727 -0.0045 -0.46%
2025-02-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9727 0.9727 0.9565 0.9565 0.0162 1.69%
2025-02-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9565 0.9565 0.9667 0.9667 -0.0102 -1.06%
2025-02-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9667 0.9667 0.9586 0.9586 0.0081 0.84%
2025-02-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9586 0.9586 0.9471 0.9471 0.0115 1.21%
2025-02-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9471 0.9471 0.9327 0.9327 0.0144 1.54%
2025-02-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9327 0.9327 0.9147 0.9147 0.0180 1.97%
2025-01-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9147 0.9147 0.9199 0.9199 -0.0052 -0.57%
2025-01-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9171 0.9171 0.9281 0.9281 -0.0110 -1.19%
2025-01-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9092 0.9092 0.8888 0.8888 0.0204 2.30%
2025-01-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8888 0.8888 0.8885 0.8885 0.0003 0.03%
2025-01-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8885 0.8885 0.8981 0.8981 -0.0096 -1.07%
2025-01-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8981 0.8981 0.8920 0.8920 0.0061 0.68%
2025-01-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8920 0.8920 0.8963 0.8963 -0.0043 -0.48%
2025-01-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8963 0.8963 0.9026 0.9026 -0.0063 -0.70%
2025-01-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9026 0.9026 0.9065 0.9065 -0.0039 -0.43%
2025-01-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9065 0.9065 0.9093 0.9093 -0.0028 -0.31%
2025-01-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9093 0.9093 0.9268 0.9268 -0.0175 -1.89%
2024-12-31 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9268 0.9268 0.9286 0.9286 -0.0018 -0.19%
2024-12-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9254 0.9254 0.9248 0.9248 0.0006 0.06%
2024-12-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9248 0.9248 0.9256 0.9256 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9256 0.9256 0.9152 0.9152 0.0104 1.14%
2024-12-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9152 0.9152 0.9159 0.9159 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9159 0.9159 0.9212 0.9212 -0.0053 -0.58%
2024-12-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9212 0.9212 0.9240 0.9240 -0.0028 -0.30%
2024-12-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9240 0.9240 0.9211 0.9211 0.0029 0.31%
2024-12-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9211 0.9211 0.9196 0.9196 0.0015 0.16%
2024-12-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9196 0.9196 0.9280 0.9280 -0.0084 -0.91%
2024-12-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9280 0.9280 0.9477 0.9477 -0.0197 -2.08%
2024-12-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9477 0.9477 0.9376 0.9376 0.0101 1.08%
2024-12-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9376 0.9376 0.9360 0.9360 0.0016 0.17%
2024-12-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9360 0.9360 0.9338 0.9338 0.0022 0.24%
2024-12-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9338 0.9338 0.9229 0.9229 0.0109 1.18%
2024-12-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9229 0.9229 0.9122 0.9122 0.0107 1.17%
2024-12-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9122 0.9122 0.9181 0.9181 -0.0059 -0.64%
2024-12-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9181 0.9181 0.9177 0.9177 0.0004 0.04%
2024-12-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9177 0.9177 0.9145 0.9145 0.0032 0.35%
2024-12-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9145 0.9145 0.9090 0.9090 0.0055 0.61%
2024-11-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9090 0.9090 0.9031 0.9031 0.0059 0.65%
2024-11-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9031 0.9031 0.9158 0.9158 -0.0127 -1.39%
2024-11-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9158 0.9158 0.8981 0.8981 0.0177 1.97%
2024-11-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8981 0.8981 0.8992 0.8992 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8992 0.8992 0.8998 0.8998 -0.0006 -0.07%
2024-11-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8998 0.8998 0.9221 0.9221 -0.0223 -2.42%
2024-11-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9221 0.9221 0.9247 0.9247 -0.0026 -0.28%
2024-11-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9247 0.9247 0.9193 0.9193 0.0054 0.59%
2024-11-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9193 0.9193 0.9149 0.9149 0.0044 0.48%
2024-11-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9149 0.9149 0.9200 0.9200 -0.0051 -0.55%
2024-11-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9200 0.9200 0.9268 0.9268 -0.0068 -0.73%
2024-11-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9268 0.9268 0.9421 0.9421 -0.0153 -1.62%
2024-11-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9421 0.9421 0.9402 0.9402 0.0019 0.20%
2024-11-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9402 0.9402 0.9511 0.9511 -0.0109 -1.15%
2024-11-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9511 0.9511 0.9531 0.9531 -0.0020 -0.21%
2024-11-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9531 0.9531 0.9666 0.9666 -0.0135 -1.40%
2024-11-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9666 0.9666 0.9356 0.9356 0.0310 3.31%
2024-11-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9356 0.9356 0.9488 0.9488 -0.0132 -1.39%
2024-11-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9488 0.9488 0.9334 0.9334 0.0154 1.65%
2024-11-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9334 0.9334 0.9287 0.9287 0.0047 0.51%
2024-11-01 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9287 0.9287 0.9203 0.9203 0.0084 0.91%
2024-10-31 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9203 0.9203 0.9331 0.9331 -0.0128 -1.37%
2024-10-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9331 0.9331 0.9479 0.9479 -0.0148 -1.56%
2024-10-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9479 0.9479 0.9566 0.9566 -0.0087 -0.91%
2024-10-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9566 0.9566 0.9534 0.9534 0.0032 0.34%
2024-10-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9534 0.9534 0.9516 0.9516 0.0018 0.19%
2024-10-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9516 0.9516 0.9622 0.9622 -0.0106 -1.10%
2024-10-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9622 0.9622 0.9558 0.9558 0.0064 0.67%
2024-10-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9558 0.9558 0.9473 0.9473 0.0085 0.90%
2024-10-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9473 0.9473 0.9531 0.9531 -0.0058 -0.61%
2024-10-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9531 0.9531 0.9273 0.9273 0.0258 2.78%
2024-10-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9273 0.9273 0.9376 0.9376 -0.0103 -1.10%
2024-10-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9376 0.9376 0.9421 0.9421 -0.0045 -0.48%
2024-10-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9421 0.9421 0.9714 0.9714 -0.0293 -3.02%
2024-10-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9714 0.9714 0.9701 0.9701 0.0013 0.13%
2024-10-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9701 0.9701 0.9866 0.9866 -0.0165 -1.67%
2024-10-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9866 0.9866 0.9555 0.9555 0.0311 3.25%
2024-10-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9555 0.9555 1.0025 1.0025 -0.0470 -4.69%
2024-10-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0025 1.0025 0.9624 0.9624 0.0401 4.17%
2024-09-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9624 0.9624 0.9080 0.9080 0.0544 5.99%
2024-09-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9080 0.9080 0.8726 0.8726 0.0354 4.06%
2024-09-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8726 0.8726 0.8375 0.8375 0.0351 4.19%
2024-09-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8375 0.8375 0.8316 0.8316 0.0059 0.71%
2024-09-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8316 0.8316 0.8004 0.8004 0.0312 3.90%
2024-09-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8004 0.8004 0.7946 0.7946 0.0058 0.73%
2024-09-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7946 0.7946 0.7920 0.7920 0.0026 0.33%
2024-09-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7920 0.7920 0.7819 0.7819 0.0101 1.29%
2024-09-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7819 0.7819 0.7752 0.7752 0.0067 0.86%
2024-09-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7752 0.7752 0.7762 0.7762 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7762 0.7762 0.7758 0.7758 0.0004 0.05%
2024-09-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7758 0.7758 0.7789 0.7789 -0.0031 -0.40%
2024-09-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7789 0.7789 0.7797 0.7797 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7797 0.7797 0.7955 0.7955 -0.0158 -1.99%
2024-09-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7955 0.7955 0.7999 0.7999 -0.0044 -0.55%
2024-09-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7999 0.7999 0.8011 0.8011 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8011 0.8011 0.8101 0.8101 -0.0090 -1.11%
2024-09-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8101 0.8101 0.8077 0.8077 0.0024 0.30%
2024-09-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8077 0.8077 0.8164 0.8164 -0.0087 -1.07%
2024-08-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8164 0.8164 0.8067 0.8067 0.0097 1.20%
2024-08-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8067 0.8067 0.8028 0.8028 0.0039 0.49%
2024-08-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8028 0.8028 0.8110 0.8110 -0.0082 -1.01%
2024-08-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8110 0.8110 0.8092 0.8092 0.0018 0.22%
2024-08-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8092 0.8092 0.8072 0.8072 0.0020 0.25%
2024-08-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8072 0.8072 0.8051 0.8051 0.0021 0.26%
2024-08-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8051 0.8051 0.8062 0.8062 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8062 0.8062 0.8054 0.8054 0.0008 0.10%
2024-08-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8054 0.8054 0.8159 0.8159 -0.0105 -1.29%
2024-08-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8159 0.8159 0.8146 0.8146 0.0013 0.16%
2024-08-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8146 0.8146 0.8073 0.8073 0.0073 0.90%
2024-08-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8073 0.8073 0.8028 0.8028 0.0045 0.56%
2024-08-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8028 0.8028 0.8092 0.8092 -0.0064 -0.79%
2024-08-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8092 0.8092 0.8078 0.8078 0.0014 0.17%
2024-08-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8078 0.8078 0.8071 0.8071 0.0007 0.09%
2024-08-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8071 0.8071 0.8066 0.8066 0.0005 0.06%
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2024-07-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8041 0.8041 0.8040 0.8040 0.0001 0.01%
2024-07-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8040 0.8040 0.7958 0.7958 0.0082 1.03%
2024-07-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.7958 0.7958 0.8077 0.8077 -0.0119 -1.47%
2024-07-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8077 0.8077 0.8139 0.8139 -0.0062 -0.76%
2024-07-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8139 0.8139 0.8283 0.8283 -0.0144 -1.74%
2024-07-22 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8283 0.8283 0.8286 0.8286 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8286 0.8286 0.8334 0.8334 -0.0048 -0.58%
2024-07-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8334 0.8334 0.8284 0.8284 0.0050 0.60%
2024-07-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8284 0.8284 0.8334 0.8334 -0.0050 -0.60%
2024-07-16 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8334 0.8334 0.8356 0.8356 -0.0022 -0.26%
2024-07-15 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8356 0.8356 0.8380 0.8380 -0.0024 -0.29%
2024-07-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8380 0.8380 0.8318 0.8318 0.0062 0.75%
2024-07-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8318 0.8318 0.8187 0.8187 0.0131 1.60%
2024-07-10 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8187 0.8187 0.8321 0.8321 -0.0134 -1.61%
2024-07-09 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8321 0.8321 0.8297 0.8297 0.0024 0.29%
2024-07-08 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8297 0.8297 0.8406 0.8406 -0.0109 -1.30%
2024-07-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8406 0.8406 0.8457 0.8457 -0.0051 -0.60%
2024-07-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8457 0.8457 0.8479 0.8479 -0.0022 -0.26%
2024-07-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8479 0.8479 0.8455 0.8455 0.0024 0.28%
2024-07-02 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8455 0.8455 0.8428 0.8428 0.0027 0.32%
2024-07-01 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8428 0.8428 0.8437 0.8437 -0.0009 -0.11%
2024-06-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8437 0.8437 0.8441 0.8441 -0.0004 -0.05%
2024-06-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8441 0.8441 0.8614 0.8614 -0.0173 -2.01%
2024-06-26 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8614 0.8614 0.8638 0.8638 -0.0024 -0.28%
2024-06-25 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8638 0.8638 0.8620 0.8620 0.0018 0.21%
2024-06-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8620 0.8620 0.8660 0.8660 -0.0040 -0.46%
2024-06-21 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8660 0.8660 0.8797 0.8797 -0.0137 -1.56%
2024-06-20 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8797 0.8797 0.8818 0.8818 -0.0021 -0.24%
2024-06-19 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8818 0.8818 0.8746 0.8746 0.0072 0.82%
2024-06-18 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8746 0.8746 0.8748 0.8748 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8748 0.8748 0.8805 0.8805 -0.0057 -0.65%
2024-06-14 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8805 0.8805 0.8805 0.8805 0.0000 0.00%
2024-06-13 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8805 0.8805 0.8832 0.8832 -0.0027 -0.31%
2024-06-12 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8832 0.8832 0.8795 0.8795 0.0037 0.42%
2024-06-11 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8795 0.8795 0.8894 0.8894 -0.0099 -1.11%
2024-06-07 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8894 0.8894 0.8950 0.8950 -0.0056 -0.63%
2024-06-06 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8950 0.8950 0.8893 0.8893 0.0057 0.64%
2024-06-05 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8893 0.8893 0.8980 0.8980 -0.0087 -0.97%
2024-06-04 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8980 0.8980 0.9002 0.9002 -0.0022 -0.24%
2024-06-03 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9002 0.9002 0.8974 0.8974 0.0028 0.31%
2024-05-31 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8974 0.8974 0.8980 0.8980 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.8980 0.8980 0.9104 0.9104 -0.0124 -1.36%
2024-05-29 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9104 0.9104 0.9161 0.9161 -0.0057 -0.62%
2024-05-28 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9161 0.9161 0.9183 0.9183 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9183 0.9183 0.9084 0.9084 0.0099 1.09%
2024-05-24 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9084 0.9084 0.9134 0.9134 -0.0050 -0.55%
2024-05-23 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 0.9134 0.9134 0.9217 0.9217 -0.0083 -0.90%