凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
惠升惠益混合A | 0.9223 | 0.20% |
惠升惠益混合C | 0.9040 | 0.19% |
惠升和榮90天滾動持有債券C | 1.0051 | 0.02% |
惠升和裕純債C | 1.1161 | 0.02% |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A | 1.2362 | 0.02% |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 1.2158 | 0.02% |
惠升和裕純債A | 1.0924 | 0.01% |
惠升和泰純債A | 1.1272 | 0.01% |
惠升和泰純債C | 1.1175 | 0.01% |
惠升和韻66個月定開債券 | 1.0664 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |