博時(shí)富悅純債A(博時(shí)富悅純債)基金凈值查詢(007985)
今天最新凈值
1.1950
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2291
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.4406億
- 最近資產(chǎn)：23.66億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一周博時(shí)富悅純債A|博時(shí)富悅純債基金凈值查詢
近一周,博時(shí)富悅純債A(007985)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007985 |
博時(shí)富悅純債A |
1.1953 |
1.2294 |
1.1950 |
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| 2025-05-21 |
007985 |
博時(shí)富悅純債A |
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1.2291 |
1.1949 |
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| 2025-05-20 |
007985 |
博時(shí)富悅純債A |
1.1949 |
1.2290 |
1.1946 |
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| 2025-05-19 |
007985 |
博時(shí)富悅純債A |
1.1946 |
1.2287 |
1.1938 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
007985 |
博時(shí)富悅純債A |
1.1938 |
1.2279 |
1.1941 |
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