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博時(shí)富悅純債A(博時(shí)富悅純債)基金凈值查詢(007985)

今天最新凈值 1.1950 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2291
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4406億
  • 最近資產(chǎn)：23.66億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一月博時(shí)富悅純債A|博時(shí)富悅純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)富悅純債A(007985)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1953 1.2294 1.1950 1.2291 0.0003 0.03%
2025-05-21 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1950 1.2291 1.1949 1.2290 0.0001 0.01%
2025-05-20 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1949 1.2290 1.1946 1.2287 0.0003 0.03%
2025-05-19 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1946 1.2287 1.1938 1.2279 0.0008 0.07%
2025-05-16 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1938 1.2279 1.1941 1.2282 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1941 1.2282 1.1942 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1942 1.2283 0.0000 0.00%
2025-05-13 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1933 1.2274 0.0009 0.08%
2025-05-12 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1933 1.2274 1.1949 1.2290 -0.0016 -0.13%
2025-05-09 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1949 1.2290 1.1942 1.2283 0.0007 0.06%
2025-05-08 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1928 1.2269 0.0014 0.12%
2025-05-07 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1928 1.2269 1.1929 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1929 1.2270 1.1926 1.2267 0.0003 0.03%
2025-04-30 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1926 1.2267 1.1921 1.2262 0.0005 0.04%
2025-04-29 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1921 1.2262 1.1907 1.2248 0.0014 0.12%
2025-04-28 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1907 1.2248 1.1901 1.2242 0.0006 0.05%
2025-04-25 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1901 1.2242 1.1902 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1902 1.2243 1.1904 1.2245 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007985 博時(shí)富悅純債A 1.1904 1.2245 1.1912 1.2253 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%