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平安惠瀾純債A基金凈值查詢(007935)

今天最新凈值 1.1316 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2166
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.2025億
  • 最近資產(chǎn)：34.51億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
近一年平安惠瀾純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠瀾純債A(007935)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 007935 平安惠瀾純債A 1.1312 1.2162 1.1311 1.2161 0.0001 0.01%
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2024-11-19 007935 平安惠瀾純債A 1.1116 1.1966 1.1114 1.1964 0.0002 0.02%
2024-11-18 007935 平安惠瀾純債A 1.1114 1.1964 1.1114 1.1964 0.0000 0.00%
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2024-10-29 007935 平安惠瀾純債A 1.1075 1.1925 1.1076 1.1926 -0.0001 -0.01%
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2024-05-28 007935 平安惠瀾純債A 1.1414 1.1874 1.1412 1.1872 0.0002 0.02%
2024-05-27 007935 平安惠瀾純債A 1.1412 1.1872 1.1408 1.1868 0.0004 0.04%
2024-05-24 007935 平安惠瀾純債A 1.1408 1.1868 1.1407 1.1867 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%