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匯添富中短債A基金凈值查詢(007901)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1536
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：137.8356億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
近一周匯添富中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中短債A(007901)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007901 匯添富中短債A 1.0848 1.1537 1.0847 1.1536 0.0001 0.01%
2025-05-21 007901 匯添富中短債A 1.0847 1.1536 1.0846 1.1535 0.0001 0.01%
2025-05-20 007901 匯添富中短債A 1.0846 1.1535 1.0845 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-19 007901 匯添富中短債A 1.0845 1.1534 1.0841 1.1530 0.0004 0.04%
2025-05-16 007901 匯添富中短債A 1.0841 1.1530 1.0844 1.1533 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%