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匯添富中短債A(007901)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1536
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：137.8356億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0109元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-25 2022-07-25 2022-07-27 每份派現(xiàn)金0.0100元