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匯添富中短債A基金凈值查詢(007901)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1536
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：137.8356億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
近一月匯添富中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中短債A(007901)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007901 匯添富中短債A 1.0848 1.1537 1.0847 1.1536 0.0001 0.01%
2025-05-21 007901 匯添富中短債A 1.0847 1.1536 1.0846 1.1535 0.0001 0.01%
2025-05-20 007901 匯添富中短債A 1.0846 1.1535 1.0845 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-19 007901 匯添富中短債A 1.0845 1.1534 1.0841 1.1530 0.0004 0.04%
2025-05-16 007901 匯添富中短債A 1.0841 1.1530 1.0844 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007901 匯添富中短債A 1.0844 1.1533 1.0844 1.1533 0.0000 0.00%
2025-05-14 007901 匯添富中短債A 1.0844 1.1533 1.0844 1.1533 0.0000 0.00%
2025-05-13 007901 匯添富中短債A 1.0844 1.1533 1.0840 1.1529 0.0004 0.04%
2025-05-12 007901 匯添富中短債A 1.0840 1.1529 1.0842 1.1531 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007901 匯添富中短債A 1.0842 1.1531 1.0838 1.1527 0.0004 0.04%
2025-05-08 007901 匯添富中短債A 1.0838 1.1527 1.0830 1.1519 0.0008 0.07%
2025-05-07 007901 匯添富中短債A 1.0830 1.1519 1.0828 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-06 007901 匯添富中短債A 1.0828 1.1517 1.0825 1.1514 0.0003 0.03%
2025-04-30 007901 匯添富中短債A 1.0825 1.1514 1.0822 1.1511 0.0003 0.03%
2025-04-29 007901 匯添富中短債A 1.0822 1.1511 1.0817 1.1506 0.0005 0.05%
2025-04-28 007901 匯添富中短債A 1.0817 1.1506 1.0815 1.1504 0.0002 0.02%
2025-04-25 007901 匯添富中短債A 1.0815 1.1504 1.0815 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-24 007901 匯添富中短債A 1.0815 1.1504 1.0817 1.1506 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007901 匯添富中短債A 1.0817 1.1506 1.0820 1.1509 -0.0003 -0.03%