國泰惠享三個月定開債(國泰惠享三個月定期開放債券)基金凈值查詢(007871)
今天最新凈值
1.0401
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1484
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.9873億
- 最近資產(chǎn)：30.17億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：索峰 黃志翔
今年以來國泰惠享三個月定開債|國泰惠享三個月定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國泰惠享三個月定開債(007871)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
1.0401 |
1.1484 |
1.0400 |
1.1483 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1480 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1453 |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
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國泰惠享三個月定開債 |
1.0416 |
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| 2025-04-11 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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|
|
| 2025-04-03 |
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國泰惠享三個月定開債 |
1.0400 |
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| 2025-03-28 |
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國泰惠享三個月定開債 |
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1.1404 |
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| 2025-03-21 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-03-14 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-03-07 |
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國泰惠享三個月定開債 |
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-0.10% |
| 2025-02-28 |
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國泰惠享三個月定開債 |
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1.1388 |
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-0.09% |
| 2025-02-21 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-02-14 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1424 |
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-0.05% |
| 2025-02-13 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1424 |
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1.1425 |
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-0.01% |
| 2025-02-12 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
1.0382 |
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1.1424 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1424 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-01-27 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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| 2025-01-17 |
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國泰惠享三個月定開債 |
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|
|
| 2025-01-10 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
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1.1409 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
1.0366 |
1.1409 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007871 |
國泰惠享三個月定開債 |
1.0374 |
1.1417 |
1.0364 |
1.1407 |
0.0010 |
0.10% |
