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國壽安保尊耀純債C(國壽安保尊耀純債債券C)基金凈值查詢(007838)

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近一年國壽安保尊耀純債C|國壽安保尊耀純債債券C基金凈值查詢
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2025-05-20 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1784 1.2084 1.1775 1.2075 0.0009 0.08%
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2025-05-16 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1759 1.2059 1.1753 1.2053 0.0006 0.05%
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2024-11-27 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1461 1.1761 1.1441 1.1741 0.0020 0.17%
2024-11-26 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1441 1.1741 1.1443 1.1743 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1443 1.1743 1.1431 1.1731 0.0012 0.10%
2024-11-22 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1431 1.1731 1.1446 1.1746 -0.0015 -0.13%
2024-11-21 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1446 1.1746 1.1440 1.1740 0.0006 0.05%
2024-11-20 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1440 1.1740 1.1424 1.1724 0.0016 0.14%
2024-11-19 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1424 1.1724 1.1402 1.1702 0.0022 0.19%
2024-11-18 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1402 1.1702 1.1416 1.1716 -0.0014 -0.12%
2024-11-15 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1416 1.1716 1.1423 1.1723 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1423 1.1723 1.1438 1.1738 -0.0015 -0.13%
2024-11-13 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1438 1.1738 1.1438 1.1738 0.0000 0.00%
2024-11-12 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1438 1.1738 1.1436 1.1736 0.0002 0.02%
2024-11-11 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1436 1.1736 1.1409 1.1709 0.0027 0.24%
2024-11-08 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1409 1.1709 1.1422 1.1722 -0.0013 -0.11%
2024-11-07 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1422 1.1722 1.1392 1.1692 0.0030 0.26%
2024-11-06 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1392 1.1692 1.1394 1.1694 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1394 1.1694 1.1378 1.1678 0.0016 0.14%
2024-11-04 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1378 1.1678 1.1365 1.1665 0.0013 0.11%
2024-11-01 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1365 1.1665 1.1358 1.1658 0.0007 0.06%
2024-10-31 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1358 1.1658 1.1351 1.1651 0.0007 0.06%
2024-10-30 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1351 1.1651 1.1360 1.1660 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1360 1.1660 1.1374 1.1674 -0.0014 -0.12%
2024-10-28 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1374 1.1674 1.1372 1.1672 0.0002 0.02%
2024-10-25 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1372 1.1672 1.1367 1.1667 0.0005 0.04%
2024-10-24 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1367 1.1667 1.1382 1.1682 -0.0015 -0.13%
2024-10-23 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1382 1.1682 1.1388 1.1688 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1388 1.1688 1.1397 1.1697 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1397 1.1697 1.1395 1.1695 0.0002 0.02%
2024-10-18 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1395 1.1695 1.1382 1.1682 0.0013 0.11%
2024-10-17 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1382 1.1682 1.1374 1.1674 0.0008 0.07%
2024-10-16 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1374 1.1674 1.1365 1.1665 0.0009 0.08%
2024-10-15 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1365 1.1665 1.1359 1.1659 0.0006 0.05%
2024-10-14 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1359 1.1659 1.1315 1.1615 0.0044 0.39%
2024-10-11 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1315 1.1615 1.1313 1.1613 0.0002 0.02%
2024-10-10 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1313 1.1613 1.1280 1.1580 0.0033 0.29%
2024-10-09 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1280 1.1580 1.1378 1.1678 -0.0098 -0.86%
2024-10-08 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1378 1.1678 1.1353 1.1653 0.0025 0.22%
2024-09-30 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1353 1.1653 1.1325 1.1625 0.0028 0.25%
2024-09-27 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1325 1.1625 1.1337 1.1637 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1337 1.1637 1.1320 1.1620 0.0017 0.15%
2024-09-25 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1320 1.1620 1.1290 1.1590 0.0030 0.27%
2024-09-24 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1290 1.1590 1.1239 1.1539 0.0051 0.45%
2024-09-23 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1239 1.1539 1.1230 1.1530 0.0009 0.08%
2024-09-20 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1230 1.1530 1.1236 1.1536 -0.0006 -0.05%
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2024-09-18 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1227 1.1527 1.1218 1.1518 0.0009 0.08%
2024-09-13 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1218 1.1518 1.1221 1.1521 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1221 1.1521 1.1219 1.1519 0.0002 0.02%
2024-09-11 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1219 1.1519 1.1226 1.1526 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1226 1.1526 1.1233 1.1533 -0.0007 -0.06%
2024-09-09 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1233 1.1533 1.1239 1.1539 -0.0006 -0.05%
2024-09-06 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1239 1.1539 1.1242 1.1542 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1242 1.1542 1.1235 1.1535 0.0007 0.06%
2024-09-04 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1235 1.1535 1.1232 1.1532 0.0003 0.03%
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2024-08-08 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1332 1.1632 1.1344 1.1644 -0.0012 -0.11%
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2024-08-02 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1354 1.1654 1.1349 1.1649 0.0005 0.04%
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2024-07-30 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1304 1.1604 1.1306 1.1606 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1306 1.1606 1.1300 1.1600 0.0006 0.05%
2024-07-26 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1300 1.1600 1.1254 1.1554 0.0046 0.41%
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2024-07-22 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1322 1.1622 1.1327 1.1627 -0.0005 -0.04%
2024-07-19 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1327 1.1627 1.1322 1.1622 0.0005 0.04%
2024-07-18 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1322 1.1622 1.1324 1.1624 -0.0002 -0.02%
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2024-07-02 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1382 1.1682 1.1393 1.1693 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1393 1.1693 1.1389 1.1689 0.0004 0.04%
2024-06-28 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1389 1.1689 1.1380 1.1680 0.0009 0.08%
2024-06-27 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1380 1.1680 1.1393 1.1693 -0.0013 -0.11%
2024-06-26 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1393 1.1693 1.1340 1.1640 0.0053 0.47%
2024-06-25 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1340 1.1640 1.1338 1.1638 0.0002 0.02%
2024-06-24 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1338 1.1638 1.1384 1.1684 -0.0046 -0.40%
2024-06-21 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1384 1.1684 1.1395 1.1695 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1395 1.1695 1.1426 1.1726 -0.0031 -0.27%
2024-06-19 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1426 1.1726 1.1440 1.1740 -0.0014 -0.12%
2024-06-18 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1440 1.1740 1.1433 1.1733 0.0007 0.06%
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2024-06-13 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1409 1.1709 1.1407 1.1707 0.0002 0.02%
2024-06-12 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1407 1.1707 1.1399 1.1699 0.0008 0.07%
2024-06-11 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1399 1.1699 1.1382 1.1682 0.0017 0.15%
2024-06-07 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1382 1.1682 1.1377 1.1677 0.0005 0.04%
2024-06-06 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1377 1.1677 1.1375 1.1675 0.0002 0.02%
2024-06-05 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1375 1.1675 1.1373 1.1673 0.0002 0.02%
2024-06-04 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1373 1.1673 1.1367 1.1667 0.0006 0.05%
2024-06-03 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1367 1.1667 1.1385 1.1685 -0.0018 -0.16%
2024-05-31 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1385 1.1685 1.1377 1.1677 0.0008 0.07%
2024-05-30 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1377 1.1677 1.1371 1.1671 0.0006 0.05%
2024-05-29 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1371 1.1671 1.1363 1.1663 0.0008 0.07%
2024-05-28 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1363 1.1663 1.1356 1.1656 0.0007 0.06%
2024-05-27 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1356 1.1656 1.1338 1.1638 0.0018 0.16%
2024-05-24 007838 國壽安保尊耀純債C 1.1338 1.1638 1.1342 1.1642 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%