國壽安保尊耀純債C(國壽安保尊耀純債債券C)基金凈值查詢(007838)
今天最新凈值
1.1775
-0.0009 -0.0800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2075
- 成立日期：2019-10-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.9067億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 闞磊 唐笑天
近一月國壽安保尊耀純債C|國壽安保尊耀純債債券C基金凈值查詢
近一月,國壽安保尊耀純債C(007838)基金累計收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
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1.2061 |
1.1775 |
1.2075 |
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-0.12% |
| 2025-05-21 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-05-20 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-05-19 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
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國壽安保尊耀純債C |
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國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保尊耀純債C |
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國壽安保尊耀純債C |
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國壽安保尊耀純債C |
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國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-04-25 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
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| 2025-04-24 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
1.1674 |
1.1974 |
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1.1993 |
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-0.16% |
| 2025-04-23 |
007838 |
國壽安保尊耀純債C |
1.1693 |
1.1993 |
1.1678 |
1.1978 |
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