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國壽安保尊耀純債C(國壽安保尊耀純債債券C)基金凈值查詢(007838)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1775 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2075
成立日期：2019-10-22
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：2.9067億
最近資產(chǎn)：0.55億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：黃力闞磊唐笑天

近一周國壽安保尊耀純債C|國壽安保尊耀純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保尊耀純債C(007838)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007838	國壽安保尊耀純債C	1.1761	1.2061	1.1775	1.2075	-0.0014	-0.12%
2025-05-21	007838	國壽安保尊耀純債C	1.1775	1.2075	1.1784	1.2084	-0.0009	-0.08%
2025-05-20	007838	國壽安保尊耀純債C	1.1784	1.2084	1.1775	1.2075	0.0009	0.08%
2025-05-19	007838	國壽安保尊耀純債C	1.1775	1.2075	1.1759	1.2059	0.0016	0.14%
2025-05-16	007838	國壽安保尊耀純債C	1.1759	1.2059	1.1753	1.2053	0.0006	0.05%

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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