華泰紫金豐利中短債發(fā)起A基金凈值查詢(007821)

今天最新凈值 1.1111 0.0003 0.0300% 2024-12-18

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1111
成立日期：2019-08-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.2176億
最近資產(chǎn)：0.24億
基金公司：華泰證券(上海)
基金經(jīng)理：肖芳芳陳晨阮毅楊義山趙驥

近一年華泰紫金豐利中短債發(fā)起A基金凈值查詢

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近一年,華泰紫金豐利中短債發(fā)起A(007821)基金累計(jì)收益率2.99%

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2024-07-24	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2024-07-23	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-07-22	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1014	1.1014	1.1009	1.1009	0.0005	0.05%
2024-07-19	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2024-07-18	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2024-07-16	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2024-07-15	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2024-07-12	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2024-07-11	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2024-07-10	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2024-07-09	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1008	1.1008	1.1006	1.1006	0.0002	0.02%
2024-07-08	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1006	1.1006	1.1009	1.1009	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2024-07-02	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1011	1.1011	1.1008	1.1008	0.0003	0.03%
2024-07-01	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2024-06-27	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2024-06-26	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%
2024-06-25	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2024-06-24	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2024-06-21	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2024-06-20	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2024-06-19	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%
2024-06-18	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2024-06-17	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%
2024-06-14	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2024-06-13	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2024-06-12	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2024-06-11	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2024-06-07	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2024-06-06	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2024-06-05	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2024-06-04	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2024-06-03	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2024-05-31	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2024-05-29	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2024-05-28	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2024-05-27	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2024-05-24	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2024-05-23	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.0988	1.0988	1.0985	1.0985	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰紫金智盈債券A	1.1526	0.03%
華泰紫金智盈債券C	1.1212	0.03%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A	1.0772	0.02%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C	1.0622	0.02%
華泰紫金豐益中短債發(fā)起A	1.1573	0.01%
華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起	1.0887	0.01%
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券發(fā)起A	1.0021	0.01%
華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A	1.1878	0.00%
華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起C	1.1760	0.00%
華泰紫金豐益中短債發(fā)起C	1.1313	0.00%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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