華泰紫金豐益中短債A(華泰紫金豐益中短債發(fā)起A)基金凈值查詢(xún)(007819)
今天最新凈值
1.1572
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1572
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5459億
- 最近資產(chǎn)：10.89億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 阮毅 楊義山 趙驥
近一周華泰紫金豐益中短債A|華泰紫金豐益中短債發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一周,華泰紫金豐益中短債A(007819)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007819 |
華泰紫金豐益中短債A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1572 |
1.1572 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
007819 |
華泰紫金豐益中短債A |
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1.1572 |
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| 2025-05-20 |
007819 |
華泰紫金豐益中短債A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1571 |
1.1571 |
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| 2025-05-19 |
007819 |
華泰紫金豐益中短債A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1569 |
1.1569 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
007819 |
華泰紫金豐益中短債A |
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