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華泰紫金豐益中短債A(華泰紫金豐益中短債發(fā)起A)基金凈值查詢(007819)

今天最新凈值 1.1572 0.0000 0.0000% 2025-05-22
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近一月華泰紫金豐益中短債A|華泰紫金豐益中短債發(fā)起A基金凈值查詢
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近一月,華泰紫金豐益中短債A(007819)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2025-05-21 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.00%
2025-05-20 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2025-05-19 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-05-16 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2025-05-14 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-13 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-05-12 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2025-05-08 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2025-05-07 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1561 1.1561 1.1559 1.1559 0.0002 0.02%
2025-05-06 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1559 1.1559 1.1557 1.1557 0.0002 0.02%
2025-04-30 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2025-04-29 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1556 1.1556 1.1553 1.1553 0.0003 0.03%
2025-04-28 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-04-25 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
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2025-04-23 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%