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富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007810)

今天最新凈值 1.5298 0.0030 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5312 0.0000 -0.0017%
  • 累計(jì)凈值：1.5298
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5853億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一周富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C(007810)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5312 1.5312 1.5298 1.5298 0.0014 0.09%
2025-05-20 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5298 1.5298 1.5268 1.5268 0.0030 0.20%
2025-05-19 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5268 1.5268 1.5234 1.5234 0.0034 0.22%
2025-05-16 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5234 1.5234 1.5297 1.5297 -0.0063 -0.41%
2025-05-15 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5297 1.5297 1.5429 1.5429 -0.0132 -0.86%