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天弘弘新混合發(fā)起式A(天弘弘新)基金凈值查詢(007781)

今天最新凈值 1.3316 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3307 -0.0007 -0.0544%
  • 累計(jì)凈值：1.3316
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4103億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國(guó)光 柴文婷 胡彧 杜廣
今年以來(lái)天弘弘新混合發(fā)起式A|天弘弘新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘弘新混合發(fā)起式A(007781)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3314 1.3314 1.3316 1.3316 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3316 1.3316 1.3315 1.3315 0.0001 0.01%
2025-05-20 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3315 1.3315 1.3315 1.3315 0.0000 0.00%
2025-05-19 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3315 1.3315 1.3311 1.3311 0.0004 0.03%
2025-05-16 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3311 1.3311 1.3314 1.3314 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3314 1.3314 1.3321 1.3321 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3321 1.3321 1.3322 1.3322 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3322 1.3322 1.3319 1.3319 0.0003 0.02%
2025-05-12 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3319 1.3319 1.3322 1.3322 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3322 1.3322 1.3324 1.3324 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3324 1.3324 1.3320 1.3320 0.0004 0.03%
2025-05-07 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3320 1.3320 1.3322 1.3322 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3322 1.3322 1.3317 1.3317 0.0005 0.04%
2025-04-30 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3317 1.3317 1.3314 1.3314 0.0003 0.02%
2025-04-29 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3314 1.3314 1.3305 1.3305 0.0009 0.07%
2025-04-28 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3305 1.3305 1.3306 1.3306 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3306 1.3306 1.3304 1.3304 0.0002 0.02%
2025-04-24 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3304 1.3304 1.3304 1.3304 0.0000 0.00%
2025-04-23 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3304 1.3304 1.3309 1.3309 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3309 1.3309 1.3308 1.3308 0.0001 0.01%
2025-04-21 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3308 1.3308 1.3304 1.3304 0.0004 0.03%
2025-04-18 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3304 1.3304 1.3307 1.3307 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3307 1.3307 1.3309 1.3309 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3309 1.3309 1.3302 1.3302 0.0007 0.05%
2025-04-15 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3302 1.3302 1.3308 1.3308 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3308 1.3308 1.3307 1.3307 0.0001 0.01%
2025-04-11 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3307 1.3307 1.3302 1.3302 0.0005 0.04%
2025-04-10 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3302 1.3302 1.3287 1.3287 0.0015 0.11%
2025-04-09 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3287 1.3287 1.3275 1.3275 0.0012 0.09%
2025-04-08 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3275 1.3275 1.3287 1.3287 -0.0012 -0.09%
2025-04-07 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3287 1.3287 1.3303 1.3303 -0.0016 -0.12%
2025-04-03 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3303 1.3303 1.3277 1.3277 0.0026 0.20%
2025-04-02 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3277 1.3277 1.3273 1.3273 0.0004 0.03%
2025-04-01 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3273 1.3273 1.3276 1.3276 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3276 1.3276 1.3275 1.3275 0.0001 0.01%
2025-03-28 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3275 1.3275 1.3282 1.3282 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3282 1.3282 1.3277 1.3277 0.0005 0.04%
2025-03-26 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3277 1.3277 1.3275 1.3275 0.0002 0.02%
2025-03-25 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3275 1.3275 1.3276 1.3276 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3276 1.3276 1.3267 1.3267 0.0009 0.07%
2025-03-21 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3267 1.3267 1.3283 1.3283 -0.0016 -0.12%
2025-03-20 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3283 1.3283 1.3280 1.3280 0.0003 0.02%
2025-03-19 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.00%
2025-03-18 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08%
2025-03-17 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3270 1.3270 1.3288 1.3288 -0.0018 -0.14%
2025-03-14 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3288 1.3288 1.3266 1.3266 0.0022 0.17%
2025-03-13 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3266 1.3266 1.3276 1.3276 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3276 1.3276 1.3261 1.3261 0.0015 0.11%
2025-03-11 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3261 1.3261 1.3283 1.3283 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3283 1.3283 1.3286 1.3286 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3286 1.3286 1.3304 1.3304 -0.0018 -0.14%
2025-03-06 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3304 1.3304 1.3308 1.3308 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3308 1.3308 1.3297 1.3297 0.0011 0.08%
2025-03-04 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3297 1.3297 1.3296 1.3296 0.0001 0.01%
2025-03-03 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3296 1.3296 1.3284 1.3284 0.0012 0.09%
2025-02-28 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3284 1.3284 1.3283 1.3283 0.0001 0.01%
2025-02-27 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3283 1.3283 1.3291 1.3291 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3291 1.3291 1.3285 1.3285 0.0006 0.05%
2025-02-25 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3285 1.3285 1.3289 1.3289 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3289 1.3289 1.3300 1.3300 -0.0011 -0.08%
2025-02-21 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3300 1.3300 1.3314 1.3314 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3314 1.3314 1.3333 1.3333 -0.0019 -0.14%
2025-02-19 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3333 1.3333 1.3321 1.3321 0.0012 0.09%
2025-02-18 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3321 1.3321 1.3332 1.3332 -0.0011 -0.08%
2025-02-17 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3332 1.3332 1.3348 1.3348 -0.0016 -0.12%
2025-02-14 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3348 1.3348 1.3350 1.3350 -0.0002 -0.01%
2025-02-13 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3350 1.3350 1.3358 1.3358 -0.0008 -0.06%
2025-02-12 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3358 1.3358 1.3362 1.3362 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3362 1.3362 1.3363 1.3363 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3363 1.3363 1.3378 1.3378 -0.0015 -0.11%
2025-02-07 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3378 1.3378 1.3377 1.3377 0.0001 0.01%
2025-02-06 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3377 1.3377 1.3368 1.3368 0.0009 0.07%
2025-02-05 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3368 1.3368 1.3370 1.3370 -0.0002 -0.01%
2025-01-27 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3370 1.3370 1.3355 1.3355 0.0015 0.11%
2025-01-22 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3360 1.3360 1.3364 1.3364 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3361 1.3361 1.3344 1.3344 0.0017 0.13%
2025-01-13 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3344 1.3344 1.3353 1.3353 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3353 1.3353 1.3356 1.3356 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3356 1.3356 1.3366 1.3366 -0.0010 -0.07%
2025-01-08 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3366 1.3366 1.3370 1.3370 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3370 1.3370 1.3377 1.3377 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3377 1.3377 1.3382 1.3382 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3382 1.3382 1.3367 1.3367 0.0015 0.11%
2025-01-02 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3367 1.3367 1.3370 1.3370 -0.0003 -0.02%